-1.1166%
经基金托管人核准，截至 2020-06-30，以下如下：
基金代码： 720001
基金名称： 财通价值动量混合型证券投资基金
基金份额净值： 3.3510
基金份额累计净值： 3.8220
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 720002
基金名称： 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.0518
基金份额累计净值： 1.3385
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 003205
基金名称： 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.0950
基金份额累计净值： 1.0987
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 720003
基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.2356
基金份额累计净值： 1.3556
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 003204
基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.1823
基金份额累计净值： 1.2543
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 000042
基金名称： 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强
型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.3723
基金份额累计净值： 1.8611
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 上海银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 003184
基金名称： 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强
型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.0000
基金份额累计净值： 1.0000
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 上海银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 000017
基金名称： 财通可持续发展主题混合型证券投资基金
基金份额净值： 2.0740
基金份额累计净值： 3.1680
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 000497
基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.0914
基金份额累计净值： 1.1669
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 003542
基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.0807
基金份额累计净值： 1.1129
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501001
基金名称： 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值： 1.6110
基金份额累计净值： 1.6110
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国光大银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 001480
基金名称： 财通成长优选混合型证券投资基金
基金份额净值： 1.7140
基金份额累计净值： 1.7140
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501015
基金名称： 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值： 1.0280
基金份额累计净值： 1.0280
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501026
基金名称： 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值： 0.9619
基金份额累计净值： 0.9619
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501028
基金名称： 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）
基金份额净值： 1.3045
基金份额累计净值： 1.3045
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501032
基金名称： 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证
券投资基金
基金份额净值： 0.9526
基金份额累计净值： 0.9526
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501046
基金名称： 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式
证券投资基金
基金份额净值： 2.0170
基金份额累计净值： 2.0170
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501055
基金名称： 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式
证券投资基金
基金份额净值： 1.0488
基金份额累计净值： 1.0488
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005851
基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.4007
基金份额累计净值： 1.4007
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005959
基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.3782
基金份额累计净值： 1.3782
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005854
基金名称： 财通汇利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值： 1.0523
基金份额累计净值： 1.1011
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 江苏银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006157
基金名称： 财通量化核心优选混合型证券投资基金
基金份额净值： 1.5326
基金份额累计净值： 1.5326
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005853
基金名称： 财通聚利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值： 1.0634
基金份额累计净值： 1.0695
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 江苏银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006502
基金名称： 财通集成电路产业股票型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.7769
基金份额累计净值： 1.7769
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006503
基金名称： 财通集成电路产业股票型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.7546
基金份额累计净值： 1.7546
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005850
基金名称： 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金份额净值： 1.2605
基金份额累计净值： 1.2605
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国光大银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006522
基金名称： 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.3789
基金份额累计净值： 1.3789
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006523
基金名称： 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.3640
基金份额累计净值： 1.3640
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006965
基金名称： 财通安瑞短债债券型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.0395
基金份额累计净值： 1.0465
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006966
基金名称： 财通安瑞短债债券型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.0348
基金份额累计净值： 1.0411
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006658
基金名称： 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金 A
基金份额净值： 0.9115
基金份额累计净值： 0.9115
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006659
基金名称： 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金 C
基金份额净值： 0.9082
基金份额累计净值： 0.9082
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501085
基金名称： 财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券
投资基金
基金份额净值： 1.3896
基金份额累计净值： 1.3896
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 007087
基金名称： 财通景利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值： 1.0276
基金份额累计净值： 1.0276
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 徽商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 007554
基金名称： 财通恒利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值： 1.0155
基金份额累计净值： 1.0155
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 徽商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 007756
基金名称： 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金
基金份额净值： 1.0294
基金份额累计净值： 1.0294
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 008678
基金名称： 财通兴利纯债 12 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金份额净值： 0.9935
基金份额累计净值： 0.9935
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 招商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 008575
基金名称： 财通裕惠 63 个月定期开放债券型证券投资基金
基金份额净值： 1.0094
基金份额累计净值： 1.0094
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 009062
基金名称： 财通智慧成长混合型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.1166
基金份额累计净值： 1.1166
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 009063
基金名称： 财通智慧成长混合型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.1144
基金份额累计净值： 1.1144
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006967
基金名称： 财通行业龙头精选混合型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.1719
基金份额累计净值： 1.1719
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006968
基金名称： 财通行业龙头精选混合型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.1708
基金份额累计净值： 1.1708
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 002957
基金名称： 财通财通宝货币 A
基金万分收益： 0.4687
基金七日收益率:： 1.7450%
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 002958
基金名称： 财通财通宝货币 B
基金万分收益： 0.5298
基金七日收益率:： 1.9860%
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
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财通基金管理有限公司
2020 年 7 月 1 日