1、公告基本信息
基金名称 天弘荣享定 期开放债 券型发起式 证券投资基 金
基金简称 天弘荣享
基金主代码 005871
基金合同生 效日 2018年6月25日
基金管理人 名称 天弘基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 兴业银行股 份有限公 司
公告依据
《公开募集证 券投资基 金信息披露 管理办法》、《天 弘荣 享 定 期 开 放 债 券 型
发起式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《天 弘 荣 享 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券
投 资基金招募 说明书》
收益分配基 准日 2020年9月21日
截 止 收 益 分 配 基
准日的 相关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 (单
位:人民币 元)
1.0142
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利
润(单位:人 民币元)
23,558,500.82
本次基金分 红方案(单 位:元/10份基金 份额) 0.052
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为2020年度的第3次分红
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年9月25日
除息日 2020年9月25日
现金红利发 放日 2020年9月28日
分红对象 权益登记日 在注册登 记人登记在 册的本基金 全体基金 份额持有人 。
红利再投资 相关事项 的说明
选择红利再 投资方式 的投资者,红 利再投资转 换 的 基 金 份 额 免 收 申 购 费 。 其 红 利
按2020年9月25日 除息后的 基金份额净 值 转 换 为 基 金 份 额 , 转 换 后 的 基 金 份 额 将
于2020年9月28日直 接计入其基 金账户,2020年9月29日起可以 查询、赎回 。
税收相关事 项的说明
根据财政部 、国家税务 总局的财税[2002]128号《财 政 部 、国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式
证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》及 财 税[2008]1号 《关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠
政策的通知 》的规定,基 金向投资者 分配的基 金收益,暂免 征收所得 税。
费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 和红利再投 资费用。
注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2020年9月28日自基金托管账户划出。
3、其他需要提示的事项
3.1本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
3.2权益登记日申请申购本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回本基金的基金份额享有本次分红权益。本次分红权益登记日,本基金处于封闭期。
3.3本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的,红利再投资转换的基金份额免收申购费,未选择分红方式的,则默认为现金分红。
3.4当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元(不含1.00元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按2020年9月25日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
3.5投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当前的分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。
3.6本基金允许单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有本基金份额比例达到或者超过50%。本基金不向个人投资者公开销售,法律法规或监管机关另有规定的除外。
3.7咨询方式
投资者可登录我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(95046)进行详细咨询。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二〇年九月二十四日