日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额单位净值(元) 基金份额累计净值(元) 2019-08-16 005890 先锋博盈纯债 A 58,667.77 0.9997 0.9997 2019-08-16 005891 先锋博盈纯债 C 200,036,589.65 0.9996 0.9996