中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)
于 2018 年 6 月 27 日基金合同生效。截至 2018 年 7 月 26 日,本基金 A
类的基金资产净值为 237,417,153.75 元;本基金 C 类的基金资产净值
为106,791,198.71元,本基金的份额净值如下:
基金名称 基金代码 基金份额净值(元)
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金A 类 005977 1.0012
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金C 类 005978 1.0006
中信保诚基金管理有限公司
2018 年7 月27 日