兴业基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“信威集团”股票估值调整的公告
为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)等有关规定,经与基金托管人及会计师事务所协商一致,兴业基金管理有限公司决定自 2019年2月14日起,对公司旗下基金持有的信威集团(股票代码:600485)进行估值调整,估值价格为6.28元。本公司将密切关注“信威集团”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人及会计师事务所协商,必要时进一步确定其估值价格。自上述股票交易体现活跃市场交易特征后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
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风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2019年2月15日