基金管理人:博道基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日
博道启航混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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目录
§1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8
4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 8
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8
4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 9
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9
§5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 10
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 11
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 12
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 12
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 12
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 12
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12
5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 14
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 14
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 15
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 15
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 15
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 15
§9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 15
9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 15
9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 15
9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 15
博道启航混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月19日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博道启航混合
基金主代码 006160
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年08月10日
报告期末基金份额总额 211,007,228.92份
投资目标
本基金通过积极主动的投资管理,追求基金资产的
长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金根据对宏观基本面、指数价量特征、风险偏
好、资金流向等多方面因素的分析,确定和调整资
产配置比例,参照多因子选股思路挑选个股构建股
票组合,根据对利率、经济周期、宏观政策等因素
的分析构建债券组合。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×3
0%
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市
场基金。
基金管理人 博道基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博道启航混合A 博道启航混合C
博道启航混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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下属分级基金的交易代码 006160 006161
报告期末下属分级基金的份额总
额
176,419,247.07份 34,587,981.85份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
博道启航混合A 博道启航混合C
1.本期已实现收益 19,631,025.32 4,033,952.50
2.本期利润 42,158,110.72 7,918,664.28
3.加权平均基金份额本期利润 0.2306 0.2200
4.期末基金资产净值 349,189,202.09 67,473,819.36
5.期末基金份额净值 1.9793 1.9508
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博道启航混合A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
13.00% 0.86% 2.75% 0.68% 10.25% 0.18%
过去
六个
月
13.14% 1.18% 0.89% 0.92% 12.25% 0.26%
过去
一年
37.78% 1.26% 18.59% 0.93% 19.19% 0.33%
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自基
金合
同生
效起
至今
97.93% 1.19% 41.82% 0.95% 56.11% 0.24%
博道启航混合C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
12.86% 0.86% 2.75% 0.68% 10.11% 0.18%
过去
六个
月
12.85% 1.18% 0.89% 0.92% 11.96% 0.26%
过去
一年
37.10% 1.26% 18.59% 0.93% 18.51% 0.33%
自基
金合
同生
效起
至今
95.08% 1.19% 41.82% 0.95% 53.26% 0.24%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
杨梦
博道启航混合、博道中证5
00增强、博道沪深300增
强、博道远航混合、博道
叁佰智航、博道伍佰智航、
博道久航混合、博道消费
智航的基金经理、研究部
副总经理
2018-
08-10
-
10
年
杨梦女士,中国籍,经济
学硕士。2011年7月至201
4年6月担任农银汇理基金
管理有限公司量化研究
员,2014年6月至2014年1
1月担任华泰资产管理有
限公司量化研究员,2014
年11月至2017年7月担任
上海博道投资管理有限公
司投资经理助理、投资经
理。2017年8月加入博道基
金管理有限公司,现任研
究部副总经理。具有基金
从业资格。自2018年8月1
0日起担任博道启航混合
型证券投资基金基金经理
至今、自2019年1月3日起
担任博道中证500指数增
强型证券投资基金基金经
理至今、自2019年4月26
日起担任博道沪深300指
数增强型证券投资基金基
金经理至今、自2019年4
月30日起担任博道远航混
合型证券投资基金基金经
理至今、自2019年6月5日
起担任博道叁佰智航股票
型证券投资基金基金经理
至今、自2019年9月26日起
担任博道伍佰智航股票型
证券投资基金基金经理至
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今、自2019年12月24日起
担任博道久航混合型证券
投资基金基金经理至今、
自2021年5月7日起担任博
道消费智航股票型证券投
资基金基金经理至今。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金
合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立
公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分
配”的原则,实现投资组合间公平交易分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的
场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控,监察稽核部负责对各账户公
平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率
差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过
分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现违反公
平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,因组合流动性管理或投资
策略调整需要,本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价,同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生2次,经检查未发现异常;本
基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易
的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
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2021年二季度,国内经济呈现出边际走弱的态势,但整体仍然处在潜在增速附近,
消费和服务业持续修复,各大指数均上涨,具体而言,沪深300上涨3.48%,中证500上
涨8.86%,创业板指数上涨26.05%。从行业来看,电气设备、电子、汽车等涨幅居前,
家用电气、房地产、农林牧渔等下跌明显。从因子表现来看,基本面类因子重新占据优
势,成长类和预期类因子二季度收益不俗。
经济基本面来看,中国一季度GDP同比增长18.3%,两年平均增长5%,低于市场预期
18.5%,主要受到疫情散发和春节假期的影响,整体结构不平衡仍然明显,但二季度开
始逐渐步入收敛态势,出口和投资仍将保持韧性,消费就业持续改善,预计二季度GDP
环比有望提速。通胀方面,预计美国经济下半年步入微过热,通胀上行风险较大,而国
内通胀相对可控,政府以保供作为抑制大宗商品价格的抓手,因涨价而加息的概率不大。
不过,本轮周期韧性较足,年中新增就业可能恢复到正常水平,失业率降到5%以内,核
心CPI有一定上行压力,货币政策转松的可能性不大,把握盈利增长仍是今年投资的重
点。
报告期间,本产品一直坚持按照系统化投资的思路运作:50%的沪深300增强模型
+50%的中证500增强模型,在此基础上,叠加小幅度的仓位管理、以及沪深300与中证500
间的风格轮动,来适当平抑波动。
展望未来,货币政策在信用上的"正常化"逐渐步入尾声,后续预计以稳为主,意味
着估值收缩的压力相对可控;同时,政府债券发行明显后置,在经济尤其是外需较为强
劲的背景下,政府"弹药留足",下半年财政腾挪空间较大,经济大幅下行概率不大,意
味着企业盈利仍有支撑。
本基金管理人将继续坚持系统化投资的运作思路,秉持勤勉尽责,力争为投资者获
得有竞争力的超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标" 及"3.2.1基金份额净值增长
率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 374,031,959.40 88.98
其中:股票 374,031,959.40 88.98
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 17,023,900.00 4.05
其中:债券 17,023,900.00 4.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
24,584,284.99 5.85
8 其他资产 4,732,112.74 1.13
9 合计 420,372,257.13 100.00
注:银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交
易结算资金。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,463,300.72 0.35
B 采矿业 12,229,859.26 2.94
C 制造业 246,674,113.09 59.20
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
2,743,395.03 0.66
E 建筑业 3,589,556.37 0.86
F 批发和零售业 5,312,125.90 1.27
G 交通运输、仓储和邮政业 5,776,900.00 1.39
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
17,288,974.83 4.15
J 金融业 55,388,513.88 13.29
K 房地产业 5,644,701.00 1.35
L 租赁和商务服务业 2,969,141.00 0.71
M 科学研究和技术服务业 3,511,829.55 0.84
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N
水利、环境和公共设施管
理业
2,596,118.33 0.62
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 5,144,590.44 1.23
R 文化、体育和娱乐业 3,698,840.00 0.89
S 综合 - -
合计 374,031,959.40 89.77
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,468 11,246,035.60 2.70
2 600036 招商银行 185,763 10,066,496.97 2.42
3 601318 中国平安 121,668 7,820,819.04 1.88
4 601919 中远海控 179,700 5,488,038.00 1.32
5 601166 兴业银行 263,607 5,417,123.85 1.30
6 600030 中信证券 193,200 4,818,408.00 1.16
7 000858 五 粮 液 15,396 4,586,314.44 1.10
8 600809 山西汾酒 10,200 4,569,600.00 1.10
9 000333 美的集团 61,672 4,401,530.64 1.06
10 600895 张江高科 229,500 4,192,965.00 1.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 17,023,900.00 4.09
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 17,023,900.00 4.09
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 019649 21国债01 120,000 12,008,400.00 2.88
2 019645 20国债15 50,000 5,015,500.00 1.20
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或者
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(1)2021年5月17日,中国银保监会对招商银行股份有限公司(以下简称"招商银
行",股票代码600036)作出行政处罚决定(银保监罚决字〔2021〕16号),因招商银
行为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺,部分未按规定计
提风险加权资产等二十七条违法违规事实,处以罚款7170万元。
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2020年8月31日,中国银保监会福建监管局对兴业银行股份有限公司(以下简称"兴
业银行",股票代码601166)作出行政处罚决定(闽银保监罚决字〔2020〕24号),因
兴业银行同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金
间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保等行
为,被给予没收违法所得6,361,807.97元,并合计处以罚款15,961,807.97元的行政处
罚。2020年9月4日,中国人民银行福州中心支行对兴业银行作出行政处罚决定(福银罚
字〔2020〕35号),因兴业银行为无证机构提供转接清算服务,且未落实交易信息真实
性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定;为支付机构超范围(超业务、
超地域)经营提供支付服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流
程中的一致性;违规连通上、下游支付机构,提供转接清算服务,且未落实交易信息真
实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性;违反银行卡收单外包管理规定;未
按规定履行客户身份识别义务,被给予警告,没收违法所得10,875,088.15元,并处
13,824,431.23元罚款。2021年1月11日,中国银保监会消保局发布《关于兴业银行互联
网保险销售违规问题的通报》(银保监消保发〔2021〕2号),因兴业银行通过互联网
销售重疾险时未充分履行对免除保险公司责任条款的提示和明确说明义务,展示免除保
险公司责任条款的单独页面内容严重缺失,互联网保险销售行为可回溯管理不健全,被
给予通报批评处分。
本基金采用量化选股策略,上述股票是根据选股模型批量选择出来的个股,由于上
述事件并未影响到模型的选股指标体系,且本基金认为不会对公司的投资价值构成实质
性负面影响,所以本基金遵循量化模型的选股结果,继续投资上述股票。
(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他证券发行主体无被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 221,582.61
5 应收申购款 4,510,530.13
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 4,732,112.74
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
博道启航混合A 博道启航混合C
报告期期初基金份额总额 190,850,055.22 35,677,683.23
报告期期间基金总申购份额 40,736,358.19 11,529,448.43
减:报告期期间基金总赎回份额 55,167,166.34 12,619,149.81
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 176,419,247.07 34,587,981.85
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
博道启航混合A 博道启航混合C
报告期期初管理人持有的本基金份
额
2,000,030.18 1,000,315.00
报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份
额
2,000,030.18 1,000,315.00
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例(%)
0.95 0.47
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则买入/申购总份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则卖出/赎回总份额中包含该业务。
博道启航混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、转换、红利再投等。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20210401-20210
531
65,967,675.43 - 35,000,000.00 30,967,675.43 14.68%
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回,可能
会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎
回申请,可能带来流动性风险;如引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
申请,可能影响投资者赎回业务办理。基金管理人将加强流动性管理,防范相关风险,保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予博道启航混合型证券投资基金募集注册的文件;
2、《博道启航混合型证券投资基金基金合同》;
3、《博道启航混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《博道启航混合型证券投资基金托管协议》;
5、关于申请募集注册博道启航混合型证券投资基金的法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、报告期内博道启航混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金
管理人的网站(www.bdfund.cn)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得
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上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司
客户服务中心电话:400-085-2888(免长途话费)。
博道基金管理有限公司
2021年07月21日