1.公告基本信息
基金名称 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
基金简称 万家鑫悦纯债
基金代码 A 类:006172,C 类:006173
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 8 月 20 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
基金合同》、《万家鑫悦纯债债券型证券投资基金招募说明
书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册
的文号
中国证券监督管理委员会
证监许可[2018] 1034 号
基金募集期间
自 2018 年 8 月 6 日
至 2018 年 8 月 16 日
验资机构名称 立信会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日
期
2018 年 8 月 17 日
募集有效认购总户数(单位:户) 223
份额级别 万家鑫悦纯债 A 万家鑫悦纯债 C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 199,998,178.56 15,504.18 200,013,682.74
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元)
7,000.11 1.12 7,001.23
募集份额(单
位:份)
有效认购份额 199,998,178.56 15,504.18 200,013,682.74
利息结转的份额 7,000.11 1.12 7,001.23
合计 200,005,178.67 15,505.30 200,020,683.97
其中:募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单
位:份)
0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事
项
0 0 0
其中:募集期
间基金管理
人的从业人
员认购本基
金情况
认购的基金份额(单
位:份)
359.42 3090.86 3450.28
占基金总份额比例 0.0002% 0.0015% 0.0017%
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期
2018 年 8 月 20 日
注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份。
3.其他需要提示的事项
本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务,将根据实际情况依法决定本基金开始办理日常申购业务的具体日期,办理日常赎回、申购的具体日期见管理人届时发布的公告。
基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.wjasset.com);客户服务电话95538转6或400-888-0800查询交易确认情况。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
万家基金管理有限公司
2018年8月21日