0.0666% 基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2019 年 03 月 28 日
永赢嘉益债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正
文。
本报告中财务资料经审计。
本报告期自2018年09月26日(基金合同生效日)起至2018年12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 永赢嘉益债券
基金主代码 006237
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年09月26日
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 997,400,759.95份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基
金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和
财政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观
经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券
种的流动性以及信用水平，综合运用类属配置策略、
久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策
略，力求规避风险并实现基金资产的增值保值。
1、类属配置策略 本基金将综合分析各类属相对收益
情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管
理等因素来确定各类属配置比例，发掘具有较好投资
价值的投资品种，增持相对低估并能给组合带来相对
较高回报的类属，减持相对高估并给组合带来相对较
低回报的类属。
2、久期策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经
济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成
对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久
期。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，
以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移
时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。
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3、收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短
期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配
置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础
上，将结合收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪收
益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子
弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。
4、信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来
获取信用溢价，主要关注信用债收益率受信用利差曲
线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地采用以下
两种投资策略： 1）信用利差曲线变化策略：首先分
析经济周期和相关市场变化情况，其次分析标的债券
市场容量、结构、流动性等变化趋势，最后综合分析
信用利差曲线整体及分行业走势，确定本基金信用债
分行业投资比例。 2）信用变化策略：信用债信用等
级发生变化后，本基金将采用最新信用级别所对应的
信用利差曲线对债券进行重新定价。 本基金将根据内、
外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析
以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高
估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。
5、息差策略 息差策略操作即以组合现有债券为基础，
利用回购等方式融入低成本资金，并购买具有较高收
益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将
对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较，判
断是否存在息差空间，从而确定是否进行正回购。进
行息差策略操作时，基金管理人将严格控制回购比例
以及信用风险和期限错配风险。
6、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资
产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券
（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行
条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补
偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素
进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模
型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的
投资决策。
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业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风
险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 永赢基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 毛慧 贺倩
联系电话 021-51690145 010-66060069
电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 021-51690111 95599
传真 021-51690177 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.maxwealthfund.com
基金年度报告备置地
点
上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
本期2018年09月26日（基金合同生效日）- 2018年12月
31日
本期已实现收益 6,141,314.85
本期利润 5,882,314.85
加权平均基金份额本期利润 0.0064
本期加权平均净值利润率 0.64%
本期基金份额净值增长率 0.62%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末
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期末可供分配利润 1,607,330.20
期末可供分配基金份额利润 0.0016
期末基金资产净值 999,112,428.93
期末基金份额净值 1.0017
3.1.3 累计期末指标 2018年末
基金份额累计净值增长率 0.62%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
4、本基金合同生效日为2018年09月26日，截至本报告期末未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
0.60% 0.01% 1.99% 0.05% -1.39% -0.04%
自基金
合同生
效起至
今
0.62% 0.01% 2.16% 0.05% -1.54% -0.04%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为2018年09月26日，截至本报告期末本基金合同生效未满1年；
2、本基金建仓期为本基金合同生效日起6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期
中。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注：图中所列示的2018年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期9月26日（基金
合同生效日）起至12月31日止计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分
配合计
备注
2018年 0.045
8,976,581.
69
0.13
8,976,581.
82
-
合计 0.045
8,976,581.
69
0.13
8,976,581.
82
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
永赢基金管理有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月8日取得了中国证监会《关
于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》（证监许可[2013]1280号），随后，公司于
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2013年10月11日取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字
[2013]008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立，此后，于2013
年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087），并于2017年3
月14日获得中国证监会颁发的信用代码为913302007178854322的《中华人民共和国经营
证券期货业务许可证》。2014年8月18日，公司完成工商变更登记，注册资本由人民币
壹点伍亿元增至人民币贰亿元；2018年1月25日，公司完成增资，注册资本由人民币贰
亿元增至人民币玖亿元。目前，公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股71.49％，
利安资金管理公司持股28.51％。
截止2018年12月31日，本基金管理人共管理28只开放式证券投资基金，即永赢货币
市场基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢丰益债
券型证券投资基金、永赢添益债券型证券投资基金、永赢瑞益债券型证券投资基金、永
赢天天利货币市场基金、永赢永益债券型证券投资基金、永赢丰利债券型证券投资基金、
永赢增益债券型证券投资基金、永赢恒益债券型证券投资基金、永赢惠添利灵活配置混
合型证券投资基金、永赢惠益债券型证券投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金、永
赢润益债券型证券投资基金、永赢聚益债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资
基金、永赢荣益债券型证券投资基金、永赢盛益债券型证券投资基金、永赢嘉益债券型
证券投资基金、永赢裕益债券型证券投资基金、永赢祥益债券型证券投资基金、永赢消
费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢诚益债券型证券投资基金、永赢通益债券型
证券投资基金、永赢昌益债券型证券投资基金、永赢宏益债券型证券投资基金及永赢伟
益债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
乔嘉
麒
基金经理 2018-09-26 - 9
乔嘉麒先生，复旦大学
经济学学士、硕士，9
年证券相关从业经验，
曾任宁波银行金融市场
部固定收益交易员，从
事债券及固定收益衍生
品自营交易、自营投资
管理、流动性管理等工
作。现任永赢基金管理
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有限公司固定收益投资
部副总监。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、《永赢嘉益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，
并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为
基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和内
部制度，制定和修订了《公平交易制度》。
通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业
务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决
策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面
享有公平的机会。同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平
交易过程和结果的监督。
在研究分析方面，本基金管理人建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人
员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准
确性及深度等方面得到公平对待。
在投资决策方面，首先，本基金管理人建立健全投资授权制度，明确投资决策委员
会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限；投资决策委员会和投资
总监等管理机构和人员不得对基金经理在授权范围内的投资活动进行干预；基金经理在
授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。其次，本基
金管理人建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监等因业
务管理的需要外，不同基金经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。另
外，本基金管理人还建立机制要求公募基金经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且
不能互相授权投资。
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在交易执行方面，本基金管理人设立了独立于投资管理职能的交易部，通过实行集
中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；此外，
本基金管理人对于可能导致涉嫌不公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实
了严格的管理：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，交易部按照"时间优先、价格优
先"的原则，采取"未委托数量比例法"，通过系统的公平交易模块实现公平交易；（2）
对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以本基金管理人名义进行的交易，
各基金经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银
行间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认
的第三方信息）、交易对手和交易方式进行事后分析，确保交易得到公平和公允的执行；
对于由于特殊原因不能参与以上提到的公平交易程序的交易指令，基金经理须提出申请
并阐明具体原因，交由投资决策委员会进行严格的公平性审核；（4）严格禁止同一投
资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易（除完全按照有关指数的构成
比例进行投资的组合或严格依据量化模型进行投资的组合外），确因投资组合的投资策
略或流动性等需要而发生同日反向交易的，相关基金经理须向风险控制委员会提供决策
依据并留存记录备查。
在日常监控和事后分析评估方面，风险管理部开展定期分析工作对公平交易执行情
况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了对非公开发行股票申购、以本基金管理
人名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，以及对非连续
竞价交易的价格公允性进行审查；事后分析评估上，风险管理部在每个季度的公平交易
与异常交易稽核中，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的
合理性开展分析评估。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易
执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原
则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对
各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体
收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同
时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。
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报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现
显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年经济面临下行压力，中美贸易摩擦反复，外需疲弱，内需中房地产和制造业
增速韧性较强，与经济增速基本持平，而基建投资增速则大幅下滑。央行货币政策中性
偏松，市场资金面整体较为充裕。债券市场全年整体表现较好，收益率震荡下行。基金
在建仓期初期保持短久期资产配置，进入四季度后，本基金对债券市场走势保持乐观判
断，资产组合久期和债券仓位提高，以配置金融债为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢嘉益债券基金份额净值为1.0017元，本报告期内，基金份额净值
增长率为0.62%，同期业绩比较基准收益率为2.16%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，外部环境错综复杂，我国经济下行压力仍然较大。政府、企业和居民
三个部门，加杠杆的空间有限，具体表现在：基建投资在地方政府隐形债务仍然被严控
的情况下，如果不能突破现有的资金预算约束，独木难支；作为民间投资的中枢房地产
仍然处于调控状态，而居民负债率已然较高，继续加杠杆能力有限。由于基数效应，工
业品通缩趋势基本确立，通胀预计走低，支持货币政策将保持宽松。不过社融增长在年
初出现了初步企稳的迹象，虽然宽信用仍然任重道远，但在持续的政策发力之下，随着
社融和货币增速的企稳，经济增速的下行将趋于减缓。总的来说，我们偏向于认为2019
年利率仍将处于下行趋势中，债券市场仍有望取得高于历史平均水平的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公
允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。本基金管理人估值委员会成
员包括公司总经理、督察长、固定收益投资的分管领导、权益投资的分管领导、基金运
营的分管领导、基金运营部负责人、合规部负责人和风险管理部负责人。以上成员均具
有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估
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值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与
最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最
大化为最高准则。
报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从
中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务；本基金与中证指数有限公司根据
《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金
份额可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。2018年12月26
日，本基金进行了利润分配，每10份基金份额分红0.045元，共计分配利润8,976,581.82
元。符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券
投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理
人-永赢基金管理有限公司2018年9月26日至2018年12月31日基金的投资运作，进行了认
真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害
基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,永赢基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份
额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，永赢基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告
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中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金 2018年年度财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年
度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：永赢嘉益债券型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 66,218,971.89
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 7.4.7.2 542,656,000.00
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 542,656,000.00
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 388,101,342.15
应收证券清算款 -
应收利息 7.4.7.5 2,902,021.41
应收股利 -
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应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 999,878,335.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年12月31日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬
477,301.49
应付托管费
159,100.52
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 16,504.51
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 113,000.00
负债合计 765,906.52
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 997,400,759.95
未分配利润 7.4.7.10 1,711,668.98
所有者权益合计 999,112,428.93
负债和所有者权益总计 999,878,335.45
注：（1）报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.0017元，基金份额总额
997,400,759.95份。
（2）本基金基金合同于2018年9月26日生效。
永赢嘉益债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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7.2 利润表
会计主体：永赢嘉益债券型证券投资基金
本报告期：2018年09月26日（基金合同生效日）至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2018年09月26日（基金
合同生效日）至2018年12
月31日
一、收入 7,012,781.25
1.利息收入 7,271,781.25
其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,222,320.82
债券利息收入 1,750,025.75
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 2,299,434.68
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收�