恒越基金管理有限公司2021年半年度最后一日基金净值公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，恒越基金管理有
限公司就旗下基金2021年6月30日的基金份额净值和基金份额累计净值信息披露
如下：
单位：人民币元
基金名称 基金代码 基金托管人 基金份额净值 基金份额累计净值
恒越研究精选混合
A/B 006049/006050 宁波银行股份有
限公司 2.8664 2.8664
恒越研究精选混合 C 007192 宁波银行股份有
限公司 2.8546 2.8546
恒越核心精选混合
A(前端/后端)
006299/006313 宁波银行股份有
限公司 2.8738 2.8738
恒越核心精选混合 C 007193 宁波银行股份有
限公司 2.8774 2.8774
恒越内需驱动混合 A 010701 广发证券股份有
限公司 1.2461 1.2461
恒越内需驱动混合 C 010702 广发证券股份有
限公司 1.2413 1.2413
恒越成长精选混合 A 010622 宁波银行股份有
限公司 1.1944 1.1944
恒越成长精选混合 C 010623 宁波银行股份有
限公司 1.1930 1.1930
恒越嘉鑫债券 A 011416 中信证券股份有
限公司 1.0121 1.0121
恒越嘉鑫债券 C 011417 中信证券股份有
限公司 1.0115 1.0115
恒越短债债券 A 011919 中国邮政储蓄银
行股份有限公司 1.0011 1.0011
恒越短债债券 C 011920 中国邮政储蓄银
行股份有限公司 1.0009 1.0009
恒越优势精选混合 011815 中国邮政储蓄银
行股份有限公司 1.2436 1.2436
以上数值已由基金托管人复核，特此公告。
恒越基金管理有限公司
2021 年 7 月 1 日