根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)管理的中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金(“本基金”)参与了长春吉大正元信息技术股份有限公司(“吉大正元”)首次公开发行股票(“本次发行”)的网下申购,本次发行的主承销商招商证券股份有限公司为本基金托管人。本次发行价格为11.27元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及吉大正元《首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 716 8,069.32
注:本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。
特此公告
中金基金管理有限公司
2020年12月18日