华夏基金管理有限公司关于修订华夏沪深300ETF联接、华夏MSCI中国A股国际通ETF联接、华夏上证50ETF联接、华夏中证500ETF联接基金合同的公告

华夏基金管理有限公司关于
修订华夏沪深300ETF联接、华夏MSCI中国A股国际通ETF联接、华夏上证50ETF联接、华夏中证500ETF联接基金合同的公告
为更精确地计算基金跟踪偏离度和跟踪误差，更好地保护基金份额持有人利益，根据基金合同、招募说明书及其更新的有关规定，经协商各基金托管人同意，并报中国证监会备案，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2020年4月1日起将华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额净值的计算保留到小数点后第4位，并相应修订上述基金基金合同中基金份额净值计算的有关内容。现将主要修订情况公告如下：
一、涉及基金
基金名称 基金简称 基金代码
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 华夏沪深300ETF联接 000051
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接 000975
华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 华夏上证50ETF联接 001051
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 华夏中证500ETF联接 001052
二、基金合同修订情况
（一）华夏沪深300ETF联接基金合同修订
章节 标题 修订前 修订后
五、基金份额的申购与赎回 （七）申购份额与赎回金额的计算1、本基金基金份额净值的计算 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
十三、基金资产估值 （六）基金份额净值的确认和估值错误的处理第一段 基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金份额净值的0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。 基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金份额净值的0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。
（二）华夏MSCI中国A股国际通ETF联接基金合同修订
章节 标题 修订前 修订后
第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途第1点 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
第十四部分基金资产估值 四、估值程序第1点 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
五、估值错误的处理第一段 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
（三）华夏上证50ETF联接基金合同修订
章节 标题 修订前 修订后
第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途第1点 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
第十四部分基金资产估值 四、估值程序第1点 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
五、估值错误的处理第一段 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
（四）华夏中证500ETF联接基金合同修订
章节 标题 修订前 修订后
第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途第1点 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
第十四部分基金资产估值 四、估值程序第1点 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
五、估值错误的处理第一段 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后第3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后第4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
本公司将根据修订的基金合同相应修订上述基金的托管协议及招募说明书更新。本次修订不涉及基金合同当事人权利义务关系变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。本次修订自2020年4月1日起生效，届时投资者可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）查阅修订后的基金合同及招募说明书更新。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二○年三月三十一日