基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十九日
华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金(LOF)
基金简称 华夏上证 50AH优选指数(LOF)
场内简称 50AH
基金主代码 501050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 10月 27日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,042,478,585.53份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
华夏上证 50AH 优选指数
(LOF)A
华夏上证 50AH优选指数 C
下属分级基金的交易代码 501050 006395
报告期末下属分级基金的份额总额 1,041,999,114.94份 479,470.59份
2.2基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,
实现基金投资目标。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为上证 50AH 优选指数收益率*95%+银行活期存款利
率(税后)*5%。
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风
险、较高收益的产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电话 400-818-6666 010-67595096
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地址
北京市顺义区天竺空港工业区
A区
北京市西城区金融大街25号
办公地址
北京市西城区金融大街33号通
泰大厦B座8层
北京市西城区闹市口大街1号院1号
楼
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3
邮政编码 100033 100033
法定代表人 杨明辉 田国立
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日)
华夏上证 50AH优选指
数(LOF)A
华夏上证 50AH优选指
数 C
本期已实现收益 27,056,069.79 10,787.56
本期利润 225,856,604.36 56,734.52
加权平均基金份额本期利润 0.2366 0.1618
本期加权平均净值利润率 19.60% 13.35%
本期基金份额净值增长率 23.09% 22.83%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
华夏上证 50AH优选指
数(LOF)A
华夏上证 50AH优选指
数 C
期末可供分配利润 141,963,640.88 63,974.42
期末可供分配基金份额利润 0.1362 0.1334
期末基金资产净值 1,344,348,774.18 616,653.40
期末基金份额净值 1.290 1.286
3.1.3累计期末指标
报告期末(2019年 6月 30日)
华夏上证 50AH优选指
数(LOF)A
华夏上证 50AH优选指
数 C
基金份额累计净值增长率 29.00% 14.72%
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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华夏上证 50AH优选指数(LOF)A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 6.97% 1.16% 5.85% 1.14% 1.12% 0.02%
过去三个月 3.28% 1.23% 1.84% 1.21% 1.44% 0.02%
过去六个月 23.09% 1.29% 21.82% 1.28% 1.27% 0.01%
过去一年 16.53% 1.37% 14.11% 1.36% 2.42% 0.01%
自基金合同生
效起至今
29.00% 1.10% 25.59% 1.11% 3.41% -0.01%
华夏上证 50AH优选指数 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 6.90% 1.16% 5.85% 1.14% 1.05% 0.02%
过去三个月 3.21% 1.25% 1.84% 1.21% 1.37% 0.04%
过去六个月 22.83% 1.29% 21.82% 1.28% 1.01% 0.01%
自基金合同生
效起至今
14.72% 1.41% 14.15% 1.39% 0.57% 0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年 10月 27日至 2019年 6月 30日)
华夏上证 50AH优选指数(LOF)A
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华夏上证 50AH优选指数 C
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
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4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公
司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中
日互通 ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII
基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方面积累了
丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通 ETF、
华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、
华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏消费
ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏快线货币 ETF及华
夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF,初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题
指数、行业指数、Smart Beta 策略、A 股市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品
线。
华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2019年 6月 30日数据),华夏移动
互联混合(QDII)在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金(A 类)”中排序 9/34;华夏稳增混
合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金(A类)”中排序 8/27;华夏回报混合(H类)在“混合
基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金(非 A类)”中排序 8/89;华夏鼎沛债券(A类)在“债券基
金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A类)”中排序 1/228;华夏理财 30天债券(A类)在“债
券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金(摊余成本法)(A类)”中排序 10/40;华夏恒融
定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金(二级)(A 类)”中
排序 7/19;华夏上证 50AH优选指数(LOF)(A类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指
数股票型基金(A类)”中排序 8/29;华夏上证 50AH优选指数(LOF)(C类)在“标准指数股票型基
金-标准策略指数股票型基金(非 A类)”中排序 4/11;华夏上证 50ETF在“股票基金-股票 ETF基金
-规模指数股票 ETF基金”中排序 6/61;华夏消费 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-行业指数股票 ETF
基金”中排序 3/31;华夏沪深 300ETF联接(C类)在“股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF
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联接基金(非 A类)”中排序 9/34。
上半年,公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在由《证券时报》举办的第十
四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上,华夏安康债券、华夏收益债券(QDII)和华夏鼎茂债券分
别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报 QDII明星基金和 2018年度普通债券型明
星基金。在中国证券报举办的第十六届中国基金业金牛奖评选活动中,华夏基金荣获“被动投资金牛
基金公司”奖,华夏鼎茂债券(004042)荣获“2018年度开放式债券型金牛基金”奖,华夏中小板 ETF
(159902)荣获“2018年度开放式指数型金牛基金”奖。
在客户服务方面,2019年上半年度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便
利性和服务体验: (1)华夏基金客服电话系统上线智能语音功能,客户直接说出需求即可查询账户
交易记录和基金信息,同时系统还可以进行身份信息认证,主动告知业务办理进度,为客户提供全
面、准确、便捷的服务,提升客户体验;(2)直销电子交易平台开通华夏惠利货币 A的快速赎回业
务,为广大投资者的资金使用提供便利;(3)与微众银行、华融湘江银行、紫金农商银行等代销机
构合作,拓宽了客户交易的渠道,提高了交易便利性;(4)开展“你的今年收益知否?知否?”、 “你
的户口本更新了”、“户龄”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
荣膺
本基金的基
金经理、数
量投资部高
级副总裁
2016-10-27 - 9年
北京大学光华管理学院
会计学硕士。2010年 7月
加入华夏基金管理有限
公司,曾任研究发展部高
级产品经理,数量投资部
研究员、投资经理、基金
经理助理,MSCI中国 A
股交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基
金经理(2016年 10月 20
日至 2018年 9月 16日期
间)、MSCI中国 A股交易
型开放式指数证券投资
基金基金经理(2016年
10月 20日至 2018年 9月
16日期间)等。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证 50AH优选指数,业绩比较基准为:上证 50AH 优选指数收益率
×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。上证 50AH优选指数反映上证 50指数使用 AH价差投资策
略的整体表现,为投资者提供建立在上证 50基础上的额外回报。该指数自 2015年 12月起正式发布,
截至 2019年 6月 30日,该指数成份股样本共计 50只,其中 A股 21只,港股 29只。本基金主要
采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
2019年上半年,世界经济增长、国际贸易增长动能继续放缓,下行压力倍增,海外货币政策取
向已有所松动,美联储释放出更多鸽派信号,降息概率明显上升,部分新兴市场国家已经进入降息
通道。国内方面,1 季度政策全面放松,央行释放流动性,宽货币向宽信用传导出现良好迹象。绝
大多数宏观经济指标的表现比较平稳,一部分指标趋势向好,从投资、消费数据来看,国内需求呈
现稳中有升的态势;从生产端及需求端数据来看,3 月制造业 PMI超预期回升,重回荣枯线上方,
经济结构优化的趋势在延续。2 季度中美贸易冲突升级并延伸至技术、金融领域,中国经济面临来
自外围环境的压力。国内货币政策维持平稳,部分中小银行同业风险对金融市场信用偏好造成不利
影响,后央行批量调整头部券商短融余额上限,以此传导流动性,市场压力得到缓解。从总的情况
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来看,无论是经济的增长和就业,还是物价和国际收支这四大指标,中国经济运行保持在合理区间,
今年以来总体表现平稳,增长动力加快转换。
市场方面,在经历了 2018 年的大跌之后,1 季度 A 股市场喜迎开门红,上证综指快速反弹至
3000点上方,沪深两市成交金额突破了万亿元。政策环境转暖、外资等长期资金涌入等促使 A股市
场投资者情绪逐步高涨,估值低、弹性较大的中小盘风格指数补涨反弹势力最为强劲。4 月 A 股指
数在流动性修复边际递减、中美贸易摩擦等因素下出现一定幅度回调。而后,在国内经济金融领域
结构调整积极变化预期下,以及 MSCI和 FTSE提高 A股在全球股票指数占比,北向资金加速流入
A 股布局等因素作用下,市场信心得到修复,A 股指数再度企稳回升。香港市场受发达市场和中国
内地市场的双重影响,1 季度中美股市均大幅反弹,中美贸易摩擦趋向缓和,故港股也呈现出较强
的反弹力度。2 季度受中美贸易摩擦升级的影响,中国香港市场出现较大幅度地下跌,随后随着全
球主要央行货币政策转向宽松,中国香港市场出现反弹。整体而言,2019 年上半年 A 股对 H 股的
溢价率较年初有一定幅度的上升。
基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及
成份股调整等工作。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 6月 30日,华夏上证 50AH优选指数(LOF)A基金份额净值为 1.290元,本报告
期份额净值增长率为 23.09%;华夏上证 50AH优选指数 C基金份额净值为 1.286元,本报告期份额
净值增长率为 22.83%,同期业绩比较基准增长率为 21.82%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年下半年,全球经济前景面临的主要风险来自于贸易谈判的结果和未来几个月金融市
场情绪变化的方向。国际方面,在经济增长触顶的推动下,美联储货币政策或将自 2015年底长时间
加息通道后发生转向,美股存在变化及其回落风险;而以欧元区为代表的主要发达经济体的经济则
仍大概率持续低迷。国内方面,经济发展的外部环境仍旧复杂严峻,国内的结构性矛盾仍然突出,
政策层面或将持续托底,维护增速稳定,但全面货币政策宽松的可能性亦较低。
目前 A 股估值处于合理水平,但部分上市公司盈利增速下滑尚未企稳,市场震荡企稳过程中,
符合经济转型方向的板块已逐步迎来中长线投资窗口。此外,外资增配 A股的整体大趋势不变,2019
年下半年更多的海外资金仍将持续流入 A股市场,龙头中盘股受到边际增量资金推动效应将尤为明
显,科创板的推出有望加速 A股改革进程,实现科技、资本和实体经济的良性循环,对市场情绪起
到持续提振效用。而目前港股市场的估值水平处在历史较低水平,具备良好的投资价值,如有国内
经济企稳回升,H 股有望在中国股票整体增配的推动下震荡上行,若经济下滑超预期,市场则会延
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续震荡走势,本基金采用 AH股价差策略,在当前市场环境下具备较强相对优势。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为
信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的
回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净
值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业
务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则
及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基
金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定,本基金的收益分配原则为:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金
每年收益分配次数最多为 4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。本基金场外
份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为
基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额
的收益分配方式仅能为现金分红,具体权益分派程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登
记结算有限责任公司的相关规定。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分
配权。当基金累计报酬率超过同期上证 50指数累计报酬率达到 1%以上,可进行收益分配。法律法
规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、
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基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金(LOF)
报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资产: - -
银行存款 78,835,004.57 63,396,165.43
结算备付金 23,877,633.38 8,035,836.57
存出保证金 5,175,827.36 3,350,725.97
交易性金融资产 1,248,500,510.02 842,530,579.15
其中:股票投资 1,248,500,510.02 842,184,579.15
基金投资 - -
债券投资 - 346,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,418,157.57 -
应收利息 133,981.20 59,192.38
应收股利 9,249,458.93 -
应收申购款 1,731,342.08 -
递延所得税资产 - -
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其他资产 - -
资产总计 1,368,921,915.11 917,372,499.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 17,818,236.22 75.27
应付赎回款 4,947,945.27 -
应付管理人报酬 527,224.67 391,250.94
应付托管费 105,444.92 78,250.22
应付销售服务费 195.19 92.84
应付交易费用 390,339.07 258,661.02
应交税费 5,587.53 0.62
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 161,514.66 120,000.00
负债合计 23,956,487.53 848,330.91
所有者权益: - -
实收基金 1,042,478,585.53 874,585,014.11
未分配利润 302,486,842.05 41,939,154.48
所有者权益合计 1,344,965,427.58 916,524,168.59
负债和所有者权益总计 1,368,921,915.11 917,372,499.50
注:报告截止日 2019年 6月 30日,华夏上证 50AH优选指数(LOF)A基金份额净值为 1.290
元,华夏上证 50AH优选指数 C基金份额净值为 1.286元;华夏上证 50AH优选指数(LOF)基金
份额总额 1,042,478,585.53份(其中 A类 1,041,999,114.94份,C类 479,470.59份。)
6.2利润表
会计主体:华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金(LOF)
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入 230,304,224.87 -63,058,376.27
1.利息收入 399,876.60 224,086.22
其中:存款利息收入 399,100.56 222,064.30
债券利息收入 776.04 -
华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
13
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 2,021.92
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 30,344,979.27 10,851,619.59
其中:股票投资收益 3,881,233.55 1,291,183.80
基金投资收益 - -
债券投资收益 171,482.99 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 2,784,433.66 -1,478,849.81
股利收益 23,507,829.07 11,039,285.60
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
198,846,481.53 -74,771,875.69
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 712,887.47 637,793.61
减:二、费用 4,390,885.99 3,151,684.04
1.管理人报酬 2,861,286.82 1,515,184.28
2.托管费 572,257.38 303,036.86
3.销售服务费 839.57 -
4.交易费用 738,938.32 1,156,065.34
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 8,355.66 2,049.56
7.其他费用 209,208.24 175,348.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
225,913,338.88 -66,210,060.31
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 225,913,338.88 -66,210,060.31
6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金(LOF)
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月