为了更好地满足投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,保护基金份额持有人的利益,经与汇安鼎利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,汇安基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2021年4月6日起调整本基金的管理费率,现将相关事项公告如下:
一、调整基金管理费率方案
汇安鼎利纯债债券型证券投资基金的管理费年费率由0.60%调低至0.30%。
二、基金合同、托管协议的修订
根据上述方案,对本基金的《基金合同》修订如下:
在本基金《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”章节中的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“1、基金管理人的管理费”,原表述为:
“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”
调整为:
“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”
根据上述变更,基金管理人将相应修改本基金《托管协议》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》,并及时披露。
三、重要提示
1、此次调整上述基金的相关费率及《基金合同》、《托管协议》的修订,不改变现有投资目标、范围、策略或实质风险收益特征,对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开份额持有人大会。本公司对上述变更已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。
2、本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自2021年4月6日起生效。同时,自当日起,本基金将按新的管理费率计提管理费用。
3、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1)汇安基金管理有限责任公司客户服务电话:010-56711690
2)汇安基金管理有限责任公司网站:www.huianfund.cn
四、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等文件。投资有风险,敬请投资人选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
汇安基金管理有限责任公司
2021年4月3日