基金管理人:中国人保资产管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2020 年 03 月 25 日
人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要
第 页,共 43 页 2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正
文。
本报告期自 2019 年 1月 1日起至 12月 31 日止。
人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要
第 页,共 43 页 3
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 人保鑫裕增强债券
基金主代码 006459
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年11月13日
基金管理人 中国人保资产管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 220,425,460.97份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 人保鑫裕增强债券A 人保鑫裕增强债券C
下属分级基金的交易代码 006459 006460
报告期末下属分级基金的份额总额 214,837,728.35份 5,587,732.62份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提
下,追求稳定增值。
投资策略
本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币
政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,通过主
动管理投资策略,在主要配置债券资产的前提下,适
当配置权益类资产,达到增强收益的目的。
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预
期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市
场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中国人保资产管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
姓名 吕传红 田青
联系电话 010-69009696 010-67595096
人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要
第 页,共 43 页 4
人 电子邮箱 lvch@piccamc.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-820-7999 010-67595096
传真 021-50765598 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
fund.piccamc.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
2019年
2018年11月13日(基金合同生效日)
-2018年12月31日
人保鑫裕增
强债券A
人保鑫裕增
强债券C
人保鑫裕增强债
券A
人保鑫裕增强债
券C
本期已实现收益
20,668,54
5.32
864,032.03 1,474,121.29 545,255.75
本期利润
15,600,43
3.77
1,102,315.
73
1,862,833.44 529,452.07
加权平均基金份
额本期利润
0.0603 0.1189 0.0039 0.0021
本期基金份额净
值增长率
4.74% 5.39% 0.43% 0.32%
3.1.2 期末数据
和指标
2019年末 2018年末
期末可供分配基
金份额利润
0.0519 0.0573 0.0031 0.0020
期末基金资产净
值
225,994,98
1.48
5,907,828.
79
362,378,871.92 58,679,518.07
人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要
第 页,共 43 页 5
期末基金份额净
值
1.0519 1.0573 1.0043 1.0032
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数。
3、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回
费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
人保鑫裕增强债券A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
-0.99% 0.84% 2.03% 0.10% -3.02% 0.74%
过去六
个月
-0.30% 0.60% 3.29% 0.10% -3.59% 0.50%
过去一
年
4.74% 0.45% 7.36% 0.12% -2.62% 0.33%
自基金
合同生
效起至
今
5.19% 0.42% 8.64% 0.13% -3.45% 0.29%
人保鑫裕增强债券C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三 -1.08% 0.84% 2.03% 0.10% -3.11% 0.74%
人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要
第 页,共 43 页 6
个月
过去六
个月
-0.49% 0.60% 3.29% 0.10% -3.78% 0.50%
过去一
年
5.39% 0.45% 7.36% 0.12% -1.97% 0.33%
自基金
合同生
效起至
今
5.73% 0.42% 8.64% 0.13% -2.91% 0.29%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要
第 页,共 43 页 7
注:1、本基金基金合同于 2018年 11月 13日生效。根据基金合同规定,本基金建仓期
为 6个月,建仓期满,本基金的各项投资比例应符合基金合同的有关约定。
2、本基金业绩比较基准为:中国债券总指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要
第 页,共 43 页 8
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自成立至2019年末未进行利润分配。
人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要
第 页,共 43 页 9
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中国人保资产管理有限公司(简称人保资产)成立于2003年7月16日,是经国务院
同意、原中国保监会批准,由中国人民保险集团股份有限公司(股票代码:601319.SH,
1339.HK)发起设立的境内第一家保险资产管理公司。目前管理资产逾万亿元人民币,
具备保监会核准的股票投资能力、无担保债券投资能力、股权投资能力、基础设施投资
计划产品创新能力、不动产投资计划产品创新能力、衍生品运用能力(股指期货)和信
托产品投资能力,具有国家外管局批准的经营外汇业务资格,获选基本养老保险基金证
券投资管理机构,获准发行投资理财产品和受托管理合格投资者资金,获批开展公募基
金业务,是中国资本市场秉持价值投资理念、为客户创造绝对收益的重要机构投资者之
一。
成立十余年来,人保资产以保险资金运用为主业,基于资产负债匹配管理理念,探
索建立了从资产战略配置、资产战术配置、资产交易配置到集中交易和全流程风险管控
的资产管理价值链,并着眼于构建能够获得持续稳定收益的资产组合,坚持以绝对收益
为核心的收益缺口管理原则,为委托人贡献了长期稳定的投资收益。
十余年来,中国金融市场日趋成熟,财富管理行业日渐交融。人保资产科学筹划发
展战略,积极把握第三方业务的发展机遇和另类资产的投资机会,在国内保险资产管理
机构中较早开展了第三方保险机构的专户管理和企业年金与养老金投资管理业务,并积
极创新和开展股权投资、基础设施债权投资业务、资产管理产品等业务,积极筹备公募
基金业务,形成了专户管理、资产管理产品、债权投资计划、股权投资计划、不动产投
资计划、企业年金、养老金产品和外汇投资等业务多元化发展的格局,与国内各主要金
融机构和大中型龙头企业建立了良好的合作关系。
自成立以来,人保资产始终坚持专业化发展、市场化经营、规范化运作,是第一家
建立“委托-受托-托管”资金三方存管机制的保险资产管理机构,并探索建立了覆盖投
资全流程的风险防控体系;十余年来,人保资产还培养了具备国际投资视野、历经市场
多周期磨练的投研管理和业务执行团队,忠实履行了对各委托人的价值创造承诺。
面向潜力无限、变革加快、竞争激烈的财富管理市场,人保资产将始终坚持人民至
上,牢记“人民保险,服务人民”的企业使命,恪守“理念立司、专业兴司、创新强司、
正气治司”的企业核心价值观,实现“做人民信赖的卓越品牌”的企业愿景。
人保资产于2017年1月11日获得中国证监会《关于核准中国人保资产管理有限公司
公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》(证监许可[2017]107号),于2017年3月
29日获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。截至2019年12月31日,本公
人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要
第 页,共 43 页 10
司旗下共管理23只基金产品,产品线逐渐丰富,涵盖了股票指数型、债券型、混合型、
货币型产品,基金分别为人保货币市场基金、人保双利优选混合型证券投资基金、人保
研究精选混合型证券投资基金、人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金、人保转型
新动力灵活配置混合型证券投资基金、人保鑫利回报债券型证券投资基金、人保鑫瑞中
短债债券型证券投资基金、人保量化基本面混合型证券投资基金、人保鑫裕增强债券型
证券投资基金、人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、人保中证500指
数型证券投资基金、人保福泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金、人保优势产业混
合型证券投资基金、人保鑫盛纯债债券型证券投资基金、人保沪深300指数型证券投资
基金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、人保福睿18个月定期开放债券型证券投资基
金、人保行业轮动混合型证券投资基金、人保添益6个月定期开放债券型证券投资基金、
人保利璟纯债债券型证券投资基金、人保中高等级信用债债券型证券投资基金、人保鑫
享短债债券型证券投资基金、人保添利9个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理(助理)
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
梁婷 基金经理
2018-
11-13
-
20
年
中国社会科学院经济学博
士。曾任长盛基金管理有
限公司社保基金投资经
理、社保业务管理部副总
监、安邦资产管理有限公
司固定收益事业部总经
理、组合管理部总经理。2
017年11月加入人保资产
公募基金事业部,任投资
总监,自2018年8月9日起
任人保鑫利回报债券型证
券投资基金基金经理,自2
018年11月13日起任人保
鑫裕增强债券型证券投资
基金基金经理,自2018年1
人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要
第 页,共 43 页 11
2月25日起任人保鑫盛纯
债债券型证券投资基金基
金经理,自2019年4月3日
起任人保鑫泽纯债债券型
证券投资基金基金经理,
自2019年4月16日起任人
保福睿18个月定期开放债
券型证券投资基金基金经
理,自2019年8月14日起任
人保利璟纯债债券型证券
投资基金基金经理。
张丽
华
基金经理
2018-
11-13
-
12
年
中国人民大学硕士。曾任
天相投资顾问公司投资分
析部行业分析师、中国民
族证券有限公司研究部行
业分析师、益民基金管理
有限公司研究部行业分析
师、投资部基金经理助理。
2017年4月加入人保资产
公募基金事业部,任职于
人保资产公募基金事业部
投资部/研究部。2018年8
月起任人保鑫利回报债券
型证券投资基金基金经
理。2018年10月起任人保
转型新动力灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。2018年11月起任人保
鑫裕增强债券型证券投资
基金基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为本基金合同生效日。
2、非首任基金经理,其"任职日期"为公告确定的聘任日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要
第 页,共 43 页 12
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、
基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用
基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有公
募基金投资组合。
公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制
度,确保各公募基金投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。
针对公司旗下所有公募基金投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公
平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对
场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于
以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资
组合间进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合,建立了公平交易制度和流程。
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗
下所有公募基金投资组合,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年,宏观经济几经周折,先后经历了年初社融和经济数据的大幅回升、二季度
数据回落、三季度通胀走高、四季度末部分经济数据企稳回升。中美贸易几经周折并达
人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要
第 页,共 43 页 13
成了第一阶段协议,债券市场上,长端利率债宽幅震荡,全年最终走平。信用债市场上,
高等级信用利差持续下行接近历史较低分位,低等级信用债利差持续维持高位。权益市
场2019年总体表现突出,一季度在估值偏低、企业盈利改善的背景下实现了全年最大幅
度的涨幅,二、三、四季度处于震荡整理阶段,伴随着国内外经济和政策等预期企稳,
市场在四季度末重拾上涨态势。
基金2019年度在获取债券稳定收益的同时,积极把握股票和可转债的投资机会,同
时通过一定的波段操作,力求做到收益的平稳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末人保鑫裕增强债券A基金份额净值为1.0519元,本报告期内,该类基
金份额净值增长率为4.74%,同期业绩比较基准收益率为7.36%;截至报告期末人保鑫裕
增强债券C基金份额净值为1.0573元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为5.39%,
同期业绩比较基准收益率为7.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年,宏观经济处于长周期下行和短周期企稳上行交织中,但回升幅度和持
续时间都有待观察。同时,国际政治经济不稳定因素依然较强,对市场的阶段性影响和
冲击持续存在,预计债券市场以宽幅震荡走势概率较大,需要积极把握波段操作。微观
层面上,信用风险仍将高发,信用风险仍需高度警惕。从估值水平、政策环境、资金属
性、市场偏好等多维度分析,权益资产在大类资产中更为占优。基金将灵活运用资产配
置策略,在获取债券稳定收益的同时,积极把握股票市场和可转债市场的投资机会,力
求获得较好收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核
责任。会计师事务所在管理人改变估值技术导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对
所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。本基金管理人设立估值
委员会,成员主要由投资部门、研究部门、合规风控部门、运营管理部门人员组成,以
上人员均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理列席会议,但不参与具体决策。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。定价服务机构按照商业合同约定提供
定价服务。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要
第 页,共 43 页 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益
的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资
运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期基金年度财务会计报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注
册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的
年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:人保鑫裕增强债券型证券投资基金
报告截止日:2019年12月31日
人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要
第 页,共 43 页 15
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
资 产:
银行存款 6,819,562.48 826,091.72
结算备付金 1,886,130.21 8,795,168.10
存出保证金 41,706.26 16,793.42
交易性金融资产 227,744,428.46 520,879,630.58
其中:股票投资 31,630,115.00 -
基金投资 - -
债券投资 189,572,313.46 503,767,630.58
资产支持证券投资 6,542,000.00 17,112,000.00
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 1,900,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 3,118,652.94 6,874,595.79
应收股利 - -
应收申购款 46,526.55 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 239,657,006.90 539,292,279.61
负债和所有者权益
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 5,000,000.00 107,100,000.00
应付证券清算款 2,314,118.43 60,592.37
应付赎回款 73,666.64 10,312,616.95
人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要
第 页,共 43 页 16
应付管理人报酬 132,608.61 396,246.81
应付托管费 37,888.15 113,213.42
应付销售服务费 1,021.30 71,777.78
应付交易费用 31,391.35 2,937.50
应交税费 14,714.13 47,956.89
应付利息 -211.98 109,007.64
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 149,000.00 19,540.26
负债合计 7,754,196.63 118,233,889.62
所有者权益:
实收基金 220,425,460.97 419,306,638.05
未分配利润 11,477,349.30 1,751,751.94
所有者权益合计 231,902,810.27 421,058,389.99
负债和所有者权益总计 239,657,006.90 539,292,279.61
注:1、报告截止日2019年12月31日,人保鑫裕增强债券A份额净值人民币1.0519元,基
金份额总额214,837,728.35份;人保鑫裕增强债券C份额净值人民币1.0573元,基金份
额总额5,587,732.62份;总份额合计220,425,460.97份。
2、本基金合同于2018年11月13日生效,上年财务报表的实际编制期间为2018年11月13
日至2018年12月31日。
7.2 利润表
会计主体:人保鑫裕增强债券型证券投资基金
本报告期:2019年01月01日至2019年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期2019年01月01日
至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年11月13日(基金合同生
效日)至2018年12月31日
一、收入 21,117,768.66 3,607,718.43
1.利息收入 13,267,302.97 3,243,606.17
其中:存款利息收入 87,293.48 117,861.36
债券利息收入 12,452,253.31 1,763,879.35
人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要
第 页,共 43 页 17
资产支持证券利息收
入
669,661.41 102,642.56
买入返售金融资产收
入
58,094.77 1,259,222.90
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
12,499,566.79 -238,702.70
其中:股票投资收益 4,715,717.31 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7,389,533.08 -238,702.70
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 394,316.40 -
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
-4,829,827.85 372,908.47
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
180,726.75 229,906.49
减:二、费用 4,415,019.16 1,215,432.92
1.管理人报酬 1,964,155.40 663,937.34
2.托管费 561,187.20 189,696.45
3.销售服务费 38,307.88 128,968.15
4.交易费用 332,722.70 4,227.31
5.利息支出 1,291,627.98 203,828.22
其中:卖出回购金融资产支出 1,291,627.98 203,828.22
6.税金及附加 41,803.40 5,901.50
7.其他费用 185,214.60 18,873.95
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
16,702,749.50 2,392,285.51
人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要
第 页,共 43 页 18
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
16,702,749.50 2,392,285.51
注:本基金合同于2018年11月13日生效,上年财务报表的实际编制期间为2018年11月13
日至2018年12月31日。
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:人保鑫裕增强债券型证券投资基金
本报告期:2019年01月01日至2019年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期