根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)以及浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于长期停牌股票的估值政策和程序的相关规定,经与相关托管银行商定,本公司决定自2020年11月17日起对旗下基金(ETF基金除外)所持有的股票汇源果汁(股票代码:01886.HK)进行估值调整,采用估值模型法进行估值。
本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值,届时不再另行公告。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2020年11月18日