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方正富邦基金管理有限公司
方正富邦信泓灵活配置混合型
证券投资基金
招募说明书（更新）
基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇二〇年三月
重要提示
本基金经2018年11月2日中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1765号文准予
募集注册。本基金基金合同于2019年7月26日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、投资收益和市场前景
作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产
品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价
值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环
境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金
投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金
管理风险等。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。本基金
的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等等。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出
投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月
1日起执行。
本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明
外，本招募说明书所载内容截止日为2020年3月10日，有关财务数据和净值表现截止日为
2019年12月31日（未经审计）。
目录
一、绪言 .................................................................................................................. 1
二、释义 .................................................................................................................. 2
三、基金管理人 ....................................................................................................... 7
四、基金托管人 ..................................................................................................... 17
五、相关服务机构 ................................................................................................. 20
六、基金的募集 ..................................................................................................... 34
七、基金合同的生效 ............................................................................................. 35
八、基金份额的申购与赎回.................................................................................. 36
九、基金的投资 ..................................................................................................... 47
十、基金的业绩 ..................................................................................................... 57
十一、基金的财产 ................................................................................................. 58
十二、基金资产的估值 ......................................................................................... 59
十三、基金的收益与分配 ..................................................................................... 64
十四、基金的费用与税收 ..................................................................................... 66
十五、基金的会计与审计 ..................................................................................... 69
十六、基金的信息披露 ......................................................................................... 70
十七、风险揭示 ..................................................................................................... 76
十八、基金的终止与清算 ..................................................................................... 79
十九、基金合同的内容摘要.................................................................................. 81
二十、基金托管协议的内容摘要 .........................................................................101
二十一、对基金份额持有人的服务 ..................................................................... 114
二十二、其他应披露事项 .................................................................................... 116
二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ............................................................. 118
二十四、备查文件 ................................................................................................ 119
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金
销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关法律法规以及《方正富邦信泓
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解
基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人：指方正富邦基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》：指《方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《方正富邦信泓灵活配置混
合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金招募
说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售
公告》
8、基金产品资料概要：指《方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料
概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于
2020年9月1日起执行）
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法〉等七部法
律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修
订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金投资于在中国
境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
22、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指方正富邦基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销
售业务的机构
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为方正富邦基金管理有限公司
或接受方正富邦基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3
个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数
37、开放日：指销售机构为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《方正富邦基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基
金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵
守
40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
45、基金份额分类：指本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分
为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别
公布基金份额净值
46、A类基金份额：指在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售
服务费的基金份额
47、C类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销
售服务费的基金份额
48、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持
有人服务的费用
49、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
50、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）
超过上一开放日基金总份额的10%
51、元：指人民币元
52、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资
产的价值总和
54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
58、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方
式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
59、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：方正富邦基金管理有限公司
住所：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
办公地址：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
法定代表人：何亚刚
成立时间：2011年7月8日
注册资本：6.6亿元
存续期间：持续经营
电话：010-57303969
传真：010-57303716
联系人：蒋金强
方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可〔2011〕1038
号文批准设立。公司股权结构如下：
股东名称 股权比例
方正证券股份有限公司 66.7%
富邦证券投资信托股份有限公司 33.3%
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
何亚刚先生，董事长，硕士。曾任泰阳证券有限责任公司部门总经理，民生证券有限责
任公司总裁助理，方正证券有限责任公司助理总裁，泰阳证券有限责任公司总裁，方正期货
有限公司董事长，方正证券有限责任公司副总裁，方正富邦基金管理有限公司监事、董事，
方正证券股份有限公司代行董事会秘书。现任方正证券股份有限公司董事、执行委员会副主
任、总裁、首席运营官（COO）、党委委员、董事会秘书，方正和生投资有限责任公司董事
长、法定代表人，方正中期期货有限公司董事，北京方正富邦创融资产管理有限公司董事，
方正证券（香港）金融控股有限公司董事，湖南省证券业协会会长，瑞信方正证券有限责任
公司董事。
史纲先生，副董事长，博士。曾任Bridgewater Group(USA)副总经理、台湾中央大学教
授，台湾国际证券股份有限公司副总经理，富邦综合证券股份有限公司副总经理、顾问、代
理董事长、副董事长，富邦期货股份有限公司董事长，富邦商业银行股份有限公司董事，富
邦康宏资产管理（香港）有限公司董事长，富邦综合证券股份有限公司董事长，富邦证股权
投资有限公司董事长，富邦证创业投资股份有限公司董事长，富邦闽投创业投资股份有限公
司董事长，富邦证券英属维京群岛有限公司董事，富邦证券（香港）有限公司董事长。现任
富邦证券投资信托股份有限公司董事长，富邦期货股份有限公司董事，台湾证券交易所股份
有限公司董事，北京方正富邦创融资产管理有限公司董事，富邦资产管理股份有限公司董事，
富邦基金管理(香港)有限公司董事长，社团法人亚太公私合伙建设(PPP)发展协会理事，富邦
麦格理基础设施资产管理股份有限公司董事长，基富通证券股份有限公司监察人。
李明州先生，董事，硕士。曾任资诚会计师事务所查账员，中租实业股份有限公司稽核
主任专员，中实企管顾问股份有限公司襄理，富邦综合证券股份有限公司副总经理，富邦期
货股份有限公司总经理，富邦综合证券股份有限公司副总经理，富邦金融控股股份有限公司
副总经理，台北富邦商业银行股份有限公司资深副总经理，基富通证券股份有限公司监察人。
现任富邦证券投资信托股份有限公司总经理，富邦康宏资产管理(香港)有限公司董事长，北
京方正富邦创融资产管理有限公司董事。
李长桥先生，董事，美国麻省理工学院硕士。曾任IBM公司商业咨询顾问主管，国信
证券广州分公司投资顾问部总经理，方正证券股份有限公司零售业务部副总经理（主持工作）、
零售业务部总经理、零售与互联网金融部总经理（兼）、公司助理总裁，分管财富管理、投
资顾问、零售业务、金融科技等业务线。现任方正富邦基金管理有限公司总裁，北京方正富
邦创融资产管理有限公司董事长。
邱慈观女士，独立董事，博士。曾任美国加州州立大学圣荷西分校助理教授，美国CSI
公司研究分析师，台湾中央大学财务金融学系教授。现任上海交通大学上海高级金融学院教
授，台湾华通电脑股份有限公司独立董事、审计委员会委员、薪资报酬委员会委员。
祝继高先生，独立董事，博士。曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授。现任
对外经济贸易大学国际商学院教授及博士生导师，北京莱伯泰科仪器股份有限公司、中国医
药健康产业股份有限公司、青木数字技术有限公司、北京木瓜移动科技股份有限公司独立董
事。
李庆民先生，独立董事，博士。曾任吉林建设开发集团公司职员，北京市广盛律师事务
所律师，北京市众一律师事务所合伙人及律师，万方城镇投资发展股份有限公司董事及总裁，
北京安贞东方医院（筹备）投资总监。现任东方安贞（北京）医院管理有限公司董事。
2、基金管理人监事会成员
程明乾先生，监事会主席，硕士。曾任富邦综合证券股份有限公司业务区部部长、资深
副总经理、执行副总经理，台湾集中保管结算所股份有限公司董事，富邦证创业投资股份有
限公司董事，富邦闽投创业投资股份有限公司董事。现任富邦综合证券股份有限公司总经理、
董事，富邦期货股份有限公司董事，富邦证券(香港)有限公司董事，富邦证券英属维京群岛
有限公司董事，富邦证创业投资股份有限公司董事长，富邦闽投创业投资股份有限公司董事
长，富邦基金管理(香港)有限公司董事，台湾证券商业同业公会常务监事，台湾上市柜公司
协会理事，财团法人证券柜台买卖中心公益董事，富邦麦格理基础设施资产管理股份有限公
司监察人，富邦证股权投资有限公司董事长。
雍苹女士，监事，硕士。曾任浙江理工大学经济管理系讲师，方正证券有限责任公司财
务管理部总经理，方正证券股份有限公司稽核审计部总经理，方正证券股份有限公司监事会
办公室总经理（兼）、行政负责人。现任方正证券股份有限公司监事会主席，方正证券投资
有限公司监事，中国民族证券有限责任公司监事会主席，瑞信方正证券有限责任公司监事会
主席，湖南方正证券汇爱公益基金会理事长。
毕薇女士，职工监事，硕士。曾任国金证券四川营销中心销售总监、人力资源部经理，
方正证券人力资源部高级副总裁。2017年8月加入方正富邦基金管理有限公司，曾任人力
资源部总监，现任方正富邦基金管理有限公司人力资源部总经理兼综合管理部总经理、执行
董事。
钱鹏女士，职工监事，硕士。2014年7月加入方正富邦基金管理有限公司，曾任人力
资源部人事助理、专员、薪酬主管、薪酬经理；现任人力资源部薪酬福利高级经理。
3、公司高管人员
何亚刚先生，董事长，简历同上。
李长桥先生，总裁，简历同上。
向祖荣先生，督察长，博士。曾任北京建工集团总公司职员、中国证券监督管理委员会
历任主任科员、副处长、处长、中国证券监督管理委员会中国上市公司协会筹备组成员、中
国上市公司协会部门主任、中融基金管理有限公司督察长、中南红文化集团股份有限公司董
事长、法定代表人。现任方正富邦基金管理有限公司督察长。
潘英杰先生，首席信息官、信息技术部总经理（兼）,学士。曾任浙江申浙汽车职员、
杭州弘一计算机有限公司软件工程师、恒生电子股份有限公司产品技术经理、泰达宏利基金
管理有限公司IT主管、方正富邦基金管理有限公司信息技术部高级经理、副总监、总监、
方正富邦基金管理有限公司运营总监、方正富邦基金管理有限公司职工监事、方正富邦基金
管理有限公司信息技术部总经理、方正富邦基金管理有限公司全资子公司北京方正富邦创融
资产管理有限公司监事。现任方正富邦基金管理有限公司首席信息官、信息技术部总经理
（兼）。
4、本基金基金经理
符健先生，本科毕业于北京大学财务管理、数学与应用数学专业，硕士毕业于北京大学
金融学专业，2007年7月至2011年5月于中国工商银行股份有限公司资产托管部担任业务
经理；2011年5月至2013年5月于光大证券股份有限公司研究所担任行业分析师；2013
年5月至2015年2月于平安证券有限责任公司研究所担任首席分析师；2015年2月至2018
年2月于国泰君安证券股份有限公司研究所担任首席分析师；2018年3月至2018年11月
于方正富邦基金管理有限公司研究部担任部门总经理；2018年11月至2019年6月于方正
富邦基金管理有限公司研究部担任副总经理。2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公
司研究部担任副总经理（主持工作）。2018年6月至今，任方正富邦创新动力混合型证券投
资基金基金经理。 2019年7月至今，任方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金基金经
理。2020年1月至今，任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。
闻晨雨先生，硕士毕业于美国雪城大学金融学专业，2015年12月，加入方正富邦基金
管理有限公司，2015年12月至2019年3月在研究部任研究员，2019年3月至2019年4
月在专户投资部任拟任投资经理，2019年4月至2019年9月在专户投资部任投资经理，2019
年9月至2019年11月在权益投资部任拟任基金经理。2019年11月至今，任方正富邦信泓
灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月至今，任方正富邦天璇灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
主任：李长桥先生，总裁。
委员：
王瑞海先生，助理总裁；
王靖先生，固定收益基金投资部总经理兼基金经理；
吴昊先生，指数投资部总经理兼基金经理；
符健先生，研究部副总经理（主持工作）兼基金经理；
张璞先生，交易部总经理；
郑猛先生，固定收益基金投资部基金经理；
程同朦先生，固定收益基金投资部基金经理。
6、上述人员之间无近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管
理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证
券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎
回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制基金季度报告、基金中期报告和基金年度报告；
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》
及其他�