0.0096% 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2019年8月24日
重要提示
重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月31日（基金合同生效日）起至2019年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
基金简介
基金基本情况
基金简称
泰达宏利添利债券
基金主代码
006690
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2019年1月31日
基金管理人
泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
200,833,286.22份
下属分级基金的基金简称：
泰达宏利添利债券A
泰达宏利添利债券C
下属分级基金的交易代码：
006690
006691
报告期末下属分级基金的份额总额
184,607,007.91份
16,226,278.31份
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。
投资策略
本基金在固收投资上积极地运用杠杆策略，由于定期开放的特性，在封闭期将牺牲一定的组合流动性而换取较高的信用债票息收益。而在久期上相对保守，以匹配封闭期为原则。在信用债挑选上仍然严控风险，恪守底线，根据对债券发行人的基本面研究及上面的信用财务分析确定债券发行人及其所在行业的信用风险利差水平，并通过市场风险偏好变化导致的信用利差变化和定价偏差获得相对回报。在转债投资上则相对积极一些，尽量参与一级发行机会，二级投资上保持谨慎低仓位运行。
在股票投资方面，采取以较低仓位的股票战略性投资和应对系统性风险的小幅仓位战术调整相结合的策略。在选股策略上，基于二级债基相对保守的风险属性，该基金采用定量筛选的方式，重点配置盈利能力较稳定的蓝筹公司，并采用相对透明的策略指数形式来执行。具体而言，本基金将配置长期盈利能力强，估值相对合理，盈利质量高，公司治理较完善的优秀上市企业。
业绩比较基准
中债-综合财富（1-3年）指数收益率×90%+中证全指指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
泰达宏利基金管理有限公司
中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
聂志刚
石立平
联系电话
010－66577678
010-63639180
电子邮箱
irm@mfcteda.com
shiliping@cebbank.com
客户服务电话
400-698-8888
95595
传真
010－66577666
010-63639132
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.mfcteda.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别
泰达宏利添利债券A
泰达宏利添利债券C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月31日 - 2019年6月30日)
报告期(2019年1月31日 - 2019年6月30日)
本期已实现收益
2,415,679.54
192,091.31
本期利润
2,433,150.65
193,610.42
加权平均基金份额本期利润
0.0132
0.0119
本期基金份额净值增长率
1.32%
1.19%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2019年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0131
0.0118
期末基金资产净值
187,040,158.56
16,419,888.73
期末基金份额净值
1.0132
1.0119
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
3.对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
4.本财务报表的实际编制期间为2019年1月31日(基金合同生效日)至2019年6月30日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利添利债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
0.25%
0.02%
0.64%
0.13%
-0.39%
-0.11%
过去三个月
0.90%
0.03%
0.17%
0.16%
0.73%
-0.13%
自基金合同生效起至今
1.32%
0.03%
3.16%
0.17%
-1.84%
-0.14%
泰达宏利添利债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
0.22%
0.02%
0.64%
0.13%
-0.42%
-0.11%
过去三个月
0.82%
0.03%
0.17%
0.16%
0.65%
-0.13%
自基金合同生效起至今
1.19%
0.03%
3.16%
0.17%
-1.97%
-0.14%
注：本基金的业绩比较基准为：中债-综合财富（1-3年）指数收益率*90%+中证全指指数收益率*10%。
中债-综合财富（1-3年）指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中债综合财富细分指数之一。该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外剩余的所有公开发行且上市流通的待偿期限在1-3年（含1年）的债券，是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数，能较好的反映本基金的投资策略，较为科学、合理的评价本基金的业绩表现。
中证全指指数由剔除ST、*ST股票，以及上市时间不足3个月等股票后的剩余股票构成样本股，采用市值加权的方式编制而成。中证全指指数由中证指数公司编制，并于2011年8月2日发布，指数涵盖主板、中小板、创业板，可以综合反映沪深A股市场整体表现。
综合考虑本基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用中证全指指数和中债-综合财富（1-3年）指数作为本基金的投资业绩比较基准，能够较好反映本基金的风险收益特征。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金成立于2019年1月31日，截止报告期末本基金仍在建仓期。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：天津市泰达国际控股（集团）有限公司：51％；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
丁宇佳
本基金基金经理；固定收益部总经理
2019年1月31日
-
11
中央财经大学理学学士；2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、基金经理助理，现任固定收益部总经理兼基金经理；具备11年基金从业经验，11年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
刘欣
本基金基金经理；投资副总监
2019年1月31日
-
12
清华大学理学硕士；2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司；2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司；2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司，曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理，金融工程部总经理，现担任公司投资副总监兼基金经理；具备12年基金从业经验，12年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
窦福成
本基金经理助理
2019年5月29日
-
2
北京大学工程硕士，2017年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，曾任助理研究员，现任基金经理助理，具备2年基金从业经验，具有基金从业资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，全球经济明显放缓，悲观预期继续抬升，主要经济体货币政策已趋向宽松，美国经济已现疲弱态势，美联储下半年降息概率增加，加之贸易摩擦背景，全球避险情绪抬头。国内方面，一季度金融数据见底企稳，融资环境出现改善，但是二季度受到包商银行被托管等事件影响，信用扩张的趋势有一定程度的放缓。受地方专项债可以用作合格重大基建项目资本金政策的影响，基建投资仍然起到较为关键的托底作用，但土地成交数据不足以支撑地产投资维持在合意水平，低盈利也限制了实体经济进行固定资产投资的意愿，一季度中美贸易谈判曾经显示似乎进入佳境，但二季度出现重大转折，影响较为深远。
债券市场在一月走完了上半年最大的行情，4月经历整整一个月的下跌，5月6月收复部分失地，总体曲线仍然稍显陡峭。5月底爆发包商银行事件，债券市场迅速发酵，造成部分金融机构短期流动性紧张，虽然事后央行表示维稳意愿，但同业负债的滚动和市场信心的恢复仍面临考验，信用利差明显走阔。
报告期内，我们仍认为央行的货币政策不会短时间内转向，低利率大概率是长期逻辑，二季度末央行对资金面的呵护意愿尤为明显。因此上半年持续维持较为积极的配置，于4月下跌期间持续增加债券配置，增加组合久期。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达宏利添利债券A基金份额净值为1.0132元，本报告期基金份额净值增长率为1.32%；截至本报告期末泰达宏利添利债券C基金份额净值为1.0119元，本报告期基金份额净值增长率为1.19%；同期业绩比较基准收益率为3.16%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为外部环境的不确定性仍在，国内基建的一枝独秀难以带动经济的全面企稳，资金面宽松预期仍在，债券部分仍然保持乐观，但可能会由于政策不断的出台对市场造成扰动，因此选择持有更高流动性的利率品种。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任主任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金本报告期内未进行利润分配。目前无其他利润分配安排。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。
半年度财务会计报告（未经审计）
资产负债表
会计主体：泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2019年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产：
银行存款
418,070.88
-
结算备付金
1,337,947.45
-
存出保证金
13,058.58
-
交易性金融资产
315,808,534.40
-
其中：股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
315,808,534.40
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
4,310,027.14
-
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
321,887,638.45
-
负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
118,109,491.08
-
应付证券清算款
14,619.77
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
100,161.87
-
应付托管费
16,693.65
-
应付销售服务费
4,042.20
-
应付交易费用
6,214.48
-
应交税费
28,537.26
-
应付利息
89,233.79
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
58,597.06
-
负债合计
118,427,591.16
-
所有者权益：
实收基金
200,833,286.22
-
未分配利润
2,626,761.07
-
所有者权益合计
203,460,047.29
-
负债和所有者权益总计
321,887,638.45
-
注：1.报告截止日2019年6月30日，泰达宏利添利债券A基金份额净值1.0132元，基金份额总额184,607,007.91份；泰达宏利添利债券C基金份额净值1.0119元，基金份额总额16,226,278.31份。泰达宏利添利债券份额总额合计为200,833,286.22份。
2.本财务报表的实际编制期间为2019年1月31日(基金合同生效日)至2019年6月30日。
利润表
会计主体：泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2019年1月31日(基金合同生效日)至2019年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年1月31日(基金合同生效日)至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入
3,797,985.91
-
1.利息收入
3,628,614.71
-
其中：存款利息收入
363,443.13
-
债券利息收入
3,134,269.42
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
130,902.16
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
150,380.98
-
其中：股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
150,380.98
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
18,990.22
-
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
-
-
减：二、费用
1,171,224.84
-
1．管理人报酬
497,849.26
-
2．托管费
82,974.88
-
3．销售服务费
20,100.45
-
4．交易费用
5,228.53
-
5．利息支出
493,761.63
-
其中：卖出回购金融资产支出
493,761.63
-
6．税金及附加
10,813.03
-
7．其他费用
60,497.06
-
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
2,626,761.07
-
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
2,626,761.07
-
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2019年1月31日(基金合同生效日)至2019年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月31日(基金合同生效日)至2019年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
200,833,286.22
-
200,833,286.22
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
2,626,761.07
2,626,761.07
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
其中：1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
200,833,286.22
2,626,761.07
203,460,047.29
项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
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二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
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三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
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其中：1.基金申购款
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2.基金赎回款
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四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
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五、期末所有者权益（基金净值）
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1866号《关于准予泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,811,038.55元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0082号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2019年1月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,833,286.22份基金份额，其中认购资金利息折合22,247.67�