为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年8月3日起,降低华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)C类基金份额的销售服务费率并相应修订《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款。现将相关事项公告如下:
一、降低销售服务费率的方案
根据《基金合同》的约定,本基金C类基金份额的销售服务费“按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提”。经调整后,本基金C类基金份额的销售服务费“按前一日C类基金份额资产净值的0.20%年费率计提”。
二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款
1、《基金合同》的修订内容
章节 原文 修订
第十四部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3.销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
…… 修改:
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3.销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
……
2、根据上述变更,本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。
投资者可访问本公司网站(www.fsfund.com)查阅本基金修订后的《基金合同》、《托管协议》全文。
3、本公告构成《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)》“十三、基金的费用与税收”章节的补充,基金管理人将在届时更新基金招募说明书时一并更新以上内容。
三、重要提示
此次降低C类基金份额销售服务费率及相应修订《基金合同》、《托管协议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可由基金管理人和基金托管人协商一致后作出,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》将自2020年8月3日起生效。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:客户服务电话4007005588、4008205050或021-38924558,网址:www.fsfund.com。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2020年7月31日