中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内
承销证券的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理
办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募
说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中金基金管理有限公司（“本公司”）
管理的部分基金参与了上海合晶硅材料股份有限公司（“上海合晶”）首次公开发
行股票并在科创板上市（“本次发行”）的网下申购，公司股东中国国际金融股份
有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为22.66元/股，由发行人和
联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人合理投资价值、同行业上市公
司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购
倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及上海合晶《首次公开发行股票并在科创板上市网
下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将获配信息公告如下：
基金名称 初步配售数量（股） 无限售期配售数量（股） 有限售期配售数量（股） 获配金额（元）
中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 4,920 4,428 492 111,487.20
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 4,999 4,499 500 113,277.34
中金消费升级股票型证券投资基金 2,086 1,877 209 47,268.76
中金新医药股票型证券投资基金 1,771 1,593 178 40,130.86
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 8,659 7,793 866 196,212.94
中金中证优选300指数证券投资基金（LOF） 3,818 3,436 382 86,515.88

注：本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。

特此公告


中金基金管理有限公司
2024年2月2日