/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
1.公告基本信息
基金名称 泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券
投资基金
基金简称 泰康安和纯债6个月定开债券
基金主代码 007145
基金合同生效日 2019年5月15日
基金管理人名称 泰康基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《泰康安和纯债6个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《泰康安和
纯债6个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》
收益分配基准日 2024年8月19日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0947
基准日基金可供分配利润(单位: 人民币元) 166,126,435.59
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1095
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年8月29日
除息日 2024年8月29日
现金红利发放日 2024年8月30日
分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的本基金全体持
有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2024年8月29日的
基金份额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年8
月30日直接计入其基金账户,2024年9月2日起可以查询, 并可以
在基金规定的开放运作期内赎回。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收
申购费用。
注:(1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年8月30日自基金托管账户划出。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《泰康基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
(1)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
(2)投资者也可通过本公司网站(www.tkfunds.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-189-5522)查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
(3)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
泰康基金管理有限公司
2024年8月28日