0.0098%
1、公告基本信息
基金名称 南方恒庆一年定期开放债券型证券投
资基金
基金简称 南方恒庆一年定开债券
基金主代码 007161
基金合同生效日 2019年5月21日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《南方恒庆一年定期开放债券型证券
投资基金基金合同》
收益分配基准日 2023年6月12日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位： 人民币
元） 1.0109
基准日基金可供分配利润（单位：人民
币元） 83,136,782.41
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额（单位：人民币
元）
-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0800
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第1次分红
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年6月26日
除息日 2023年6月26日
现金红利发放日 2023年6月27日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式， 不进行红利再
投资。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的
投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。
2）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2023年6月20日