截至2019年6月30日,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下银华美元债精选债券(QDII)的基金资产净值和基金份额净值如下:
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
1 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 325,334,589.52 1.0011 1.0011
007205 银华美元债精选债券(QDII)C 213,344,457.41 1.0008 1.0008
以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2019年7月2日