银河睿鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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银河睿鑫纯债债券型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020 年 8 月 20 日
送出日期:2020 年 8 月 20 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 银河睿鑫债券 基金代码 007406
基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效
日
2019-12-26 上市交易所及上市日
期
- -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 刘铭
开始担任本基金基金
经理的日期
2019-12-26
证券从业日期 2011-05-17
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《银河睿鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》第十章了解详细情况
投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力
争为持有人提供长期持续稳定的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方
政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、
可交换债券。
基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%;保持不低于基金资
产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 1、债券资产配置策略;2、债券品种选择策略;3、动态增强策略;4、资产支持证券
投资策略
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、
股票型基金。
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(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
-
注:无。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
认购费
M<500000 0.6% -
500000≤M<2000000 0.4% -
2000000≤M<5000000 0.2% -
M≥5000000 1000.0元 -
申购费(前收费)
M<500000 0.8% -
500000≤M<2000000 0.5% -
2000000≤M<5000000 0.3% -
M≥5000000 1000.0元 -
赎回费
N<7天 1.5% -
N≥7天 0.0% -
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(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 - 0.30%
托管费 - 0.10%
销售服务费 - -
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金投资策略所特有的风险
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。因此,本基金主要投资于债券类品种,需要承
担债券市场整体下跌的风险。
2、债券型证券投资基金共有的风险,如市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、投资资产
支持证券的风险、未知价风险及其他风险等。
(二)重要提示
本基金根据中国证券监督管理委员会2019年4月9日《关于准予银河中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金变更注册的批复》(证监许可【2019】670号)的注册,进行募集。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见银河基金管理有限公司网站[www.galaxyasset.com][ 400-820-0860]
1. 《银河睿鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》、《银河睿鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》、
《银河睿鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》
2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料
六、其他情况说明
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