-1.4363% 信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了寒锐钴业（代码300618）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资寒锐钴业非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元）
总成本占基金
资产净值比例
账面价值（元）
账面价值占基
金资产净值比
例
限售期
信达澳银精华灵活
配置混合型证券投
资基金
176,056 9,999,980.80 0.86% 13,438,354.48 1.15% 6个月
信达澳银新能源产
业股票型证券投资
基金
1,232,395 70,000,036.00 0.52% 94,068,710.35 0.70% 6个月
信达澳银先进智造
股票型证券投资基
金
176,056 9,999,980.80 0.73% 13,438,354.48 0.99% 6个月
信达澳银核心科技
混合型证券投资基
金
176,056 9,999,980.80 1.00% 13,438,354.48 1.34% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2020年8月7日数据。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇二〇年八月十日