上银政策性金融债债券型证券投资基金分红公告

上银政策性金融债债券型证券投资基金分红公告
　　公告送出日期：2024年6月21日
1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
上银政策性金融债债券型证券投资基金
上银政策性金融债债券
007492
2019年12月19日
上银基金管理有限公司
杭州银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上银政策性金融债
债券型证券投资基金基金合同》、《上银政策性金融债债券型证券投
资基金招募说明书》等
收益分配基准日
有关年度分红次数的说明
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金
份额）
基准日下属分级基金份额净
值（单位：人民币元）
基准日下属分级基金可供分
配利润（单位：人民币元）
2024年6月18日
本次分红为2024年度第1次分红
上银政策性金融债券A
007492
1.1131
566,131,303.59
0.440
上银政策性金融债券C
021139
1.1127
1,322,704.60
0.440
注：根据《基金合同》约定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2024年6月24日
2024年6月24日
2024年6月26日
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有
人。
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额
净值确定日：2024年6月24日；选择红利再投资方式的投资者，其
红利再投资所转换的基金份额将于2024年6月25日计入其基金账
户，2024年6月26日起可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）
从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
1、本基金本次分红免收分红手续费；2、选择红利再投资方式的投资
者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要说明的事项
（1）权益登记日申请申购、转换转入、定期定额投资的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日
申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者，本基
金默认的分红方式为现金分红。
（3）投资者可以到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之
前（不含2024年6月24日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过上银基金管理有限公司客
户服务中心或本公司官网查询确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在2024年6月
21日当日交易时间结束前到销售网点办理设置分红方式业务。具体销售机构名单请详见本基金基金
份额发售公告及本公司发布的相关公告。
（4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投
资收益。
（5）因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能
出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
（6）本基金份额持有人及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站
（www.boscam.com.cn）或拨打客户服务电话（021-60231999）咨询相关事宜。
（7）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，投资者在做出投资决策之前，请认真阅读基金合
同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品
特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等
因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做
出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状
况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
特此公告。
上银基金管理有限公司
二〇二四年六月二十一日