2019年12月31日人保资产旗下公募基金产品净值表

日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元)
2019-12-31 004903 人保货币A 0.6290
2019-12-31 004904 人保货币B 0.6953
日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元)
2019-12-31 004988 人保双利A 1.0586
2019-12-31 004989 人保双利C 1.0492
2019-12-31 005041 人保精选混合A 1.1867
2019-12-31 005042 人保精选混合C 1.1738
2019-12-31 005715 人保纯债一年定开A 1.0590
2019-12-31 005716 人保纯债一年定开C 1.0514
2019-12-31 005953 人保转型混合A 1.0684
2019-12-31 005954 人保转型混合C 1.0604
2019-12-31 006114 人保鑫利债券A 1.0808
2019-12-31 006115 人保鑫利债券C 1.0772
2019-12-31 006073 人保鑫瑞中短债债券A 1.0537
2019-12-31 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.0506
2019-12-31 006225 人保量化混合A 1.1696
2019-12-31 006226 人保量化混合C 1.1579
2019-12-31 006459 人保鑫裕增强债券A 1.0519
2019-12-31 006460 人保鑫裕增强债券C 1.0573
2019-12-31 006686 人保安惠三个月定开 1.0131
2019-12-31 006611 人保中证500 1.2115
2019-12-31 006461 人保福泽一年定期开放债券 1.0348
2019-12-31 006638 人保鑫盛纯债A 1.0007
2019-12-31 006639 人保鑫盛纯债C 0.9970
2019-12-31 006419 人保优势产业混合A 1.1490
2019-12-31 006420 人保优势产业混合C 1.1429
2019-12-31 006600 人保沪深300 1.1142
2019-12-31 006854 人保鑫泽纯债A 0.9902
2019-12-31 006855 人保鑫泽纯债C 0.9896
2019-12-31 006455 人保福睿18个月定期开放债券 0.9935
2019-12-31 006573 人保行业轮动混合A 1.2020
2019-12-31 006574 人保行业轮动混合C 1.1932
2019-12-31 007727 人保添益6个月定开A 0.9840
2019-12-31 007728 人保添益6个月定开C 0.9824
2019-12-31 007601 人保利璟纯债A 1.0078
2019-12-31 007602 人保利璟纯债C 1.0079
2019-12-31 007264 人保中高等级信用债A 0.9956
2019-12-31 007265 人保中高等级信用债C 0.9939
2019-12-31 007633 人保鑫享短债A 0.9966
2019-12-31 007634 人保鑫享短债C 0.9959
2019-12-31 007607 人保添利9个月定开A 1.0019
2019-12-31 007608 人保添利9个月定开C 1.0012
中国人保资产管理有限公司旗下公募基金产品净值表七日年化收益率(%)
2.255%
2.504%
基金份额累计净值(元)
1.0586
1.0492
1.1867
1.1738
1.0590
1.0514
1.0684
1.0604
1.0808
1.0772
1.0537
1.0506
1.1696
1.1579
1.0519
1.0573
1.0431
1.2115
1.0348
1.0007
0.9970
1.1490
1.1429
1.1142
0.9902
0.9896
0.9935
1.2020
1.1932
0.9840
0.9824
1.0078
1.0079
0.9956
0.9939
0.9966
0.9959
1.0019
1.0012
中国人保资产管理有限公司旗下公募基金产品净值表