汇安嘉诚债券型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年12月28日
送出日期:2020年12月29日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇安嘉诚债券 基金代码 007609
下属分级基汇安嘉诚债券A 汇安嘉诚债券C
金的基金简
称
下属分级基007609 007610
金的基金代
码
基金管理人 汇安基金管理有限责任公基金托管人 中国光大银行股份有限公司
司
基金合同生2019-08-09 上市交易所及上市- -
效日 日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日
开始担任本基金基2019-08-09
基金经理
金经理的日期 仇秉则
证券从业日期 2006-03-15
其他 根据《汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金基金合同》的约定,封闭期届满后,
本基金转为开放式运作,基金名称相应变更为“汇安嘉诚债券型证券投资基金”。自
2020 年8月10日起本基金基金名称变更为“汇安嘉诚债券型证券投资基金”,基金简
称变更为“汇安嘉诚债券”,基金代码不变。
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作
日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作
方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
-
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险并保持资产流动性的前提下,力争长期内实现超越业
绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、企
业债、公司债(含非公开发行的公司债)、央行票据、地方政府债、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、
债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、国债期货,以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发
新股,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在
封闭期届满转为开放式运作的前后各一个月内,基金投资不受上述比例限制;本基金
持有的因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等权益类资产投资比例不超过基
金资产的10%。本基金封闭期届满转为开放式运作后,每个交易日日终在扣除国债期
货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投
资比例不低于基金资产净值的5%;在封闭期间,本基金不受上述5%的限制,但每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一
倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金的主要投资策略为债券组合管理策略,其中包括利率策略、类属配置策略、信
用债策略、相对价值策略、债券选择策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资
策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预
期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注:①本基金合同生效日为2019年8月9日。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折
算。
②本基金的业绩表现截止日期为2019年12月31日,基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
汇安嘉诚债券A
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注
率
M
1,000,000≤M
认购费
3,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 -
M
1,000,000≤M
申购费(前收费)
3,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 -
赎回费 N
7日≤N
N≥30日 0% -
汇安嘉诚债券C
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
N
赎回费 7日≤N
N≥30日 0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 - 0.70%
托管费 - 0.15%
汇安嘉诚债券A - 0.00% 销售服
务费 汇安嘉诚债券C - 0.40%
注:本基金以下费用,按实际发生额从基金资产扣除:
1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
3、基金份额持有人大会费用;
4、基金的证券、期货交易费用;
5、基金的银行汇划费用;
6、基金的相关账户的开户费用及维护费用;
7、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、投资于本基金的主要风险有:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规
风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险及其他风险。
2、本基金特有风险包括:本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,各类债券
的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产
业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的成长性与市场一致
预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。资产支持证券投资风险、国债期货投资风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无。