1.公告基本信息
基金名称 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金
基金简称 中欧滚利一年滚动持有债券
基金主代码 007622
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 27 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧滚利一年
滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《中欧滚利一
年滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》
下属分类基金的基金简称 中欧滚利一年滚动持有债券 A 中欧滚利一年滚动持有债券 C
下属分类基金的交易代码 007622 007623
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]1077 号
基金募集期间 自 2019 年 10 月 28 日
至 2019 年 11 月 22 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 11 月 26 日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 2,586
份额类别 中欧滚利一年滚动持
有债券 A
中欧滚利一年滚动持
有债券 C
合计
募集期间净认购金额
(单位:人民币元 )
201,989,424.55 27,444,450.16 229,433,874.71
认购资金在募集期间产
生的利息(单位:人民
币元 )
62,249.04 13,897.62 76,146.66
募集份额
(单位:
份 )
有效认购
份额
201,989,424.55 27,444,450.16 229,433,874.71
利息结转
的份额
62,249.04 13,897.62 76,146.66
合计 202,051,673.59 27,458,347.78 229,510,021.37
其中:募集
期间基金管
认购的基
金份额
0 0 0
理人运用固
有资金认购
本基金情况
(单位:
份)
占基金总
份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要
说明的事
项
无 无 无
其中:募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基
金份额
(单位:
份)
0 0 0
占基金总
份额比例
0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期 2019 年 11 月 27 日
注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不
从基金资产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区
间为 0 万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效日期,本基金管理人开始正式管理本基金。
对于每份基金份额,设定一年的滚动运作期。运作期内该基金份额封闭运作。
运作期到期当月的开放期内可办理该基金份额的赎回业务。如果该基金份额
在运作期到期当月的开放期内未申请赎回,则自该开放期结束之日次日起该基金
份额进入下一个运作期。
对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言)或
基金份额申购确认日(对申购份额而言)起,至基金合同生效日或基金份额申购
确认日次 12 个月的当月开放期首个开放日的前一日止。第二个运作期指第一个
运作期到期当月开放期结束之日的次日起,至次 12 个月的当月开放期首个开放
日的前一日止。以此类推。
本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月内开始办理首次申购业务,此后,
本基金将每月安排开放期,开放期为首次办理申购业务当月及之后每月 5 日(如
该日为非工作日,则顺延至下一工作日)起不少于 5 个工作日,不超过 20 个工
作日的期间。投资者可在每月的开放期内办理基金份额的申购,以及办理当月运
作期到期的基金份额的赎回业务。
开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如在开放期内发生不可抗力
或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在
不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,
直到满足开放期的时间要求。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二〇一九年十一月二十七日