公告送出日期:2021年4月29日
1.公告基本信息
基金名称 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金
基金简称 中欧滚利一年滚动持有债券
基金主代码 007622
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019年11月27日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
法律法规以及 《中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金合同》(以下简称
“《基金合同》” )和《中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》的相关
规定(以下简称“《招募说明书》” )的相关规定
申购起始日 2021年5月6日
赎回起始日 2021年5月6日
转换转入起始日 2021年5月6日
转换转出起始日 2021年5月6日
下属分级基金的基金简称 中欧滚利一年滚动持有债券A 中欧滚利一年滚动持有债券C
下属分级基金的交易代码 007622 007623
该分级基金是否开放申购、赎回(转换) 是 是
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )基金合同自2019年11月27日起生
效,对于每份基金份额,设定一年的滚动运作期。运作期内该基金份额封闭运作。运作期到期当月的开放期
内可办理该基金份额的赎回业务。如果该基金份额在运作期到期当月的开放期内未申请赎回,则自该开放
期结束之日次日起该基金份额进入下一个运作期。
对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对
申购份额而言)起,至基金合同生效日或基金份额申购确认日次12个月的当月开放期首个开放日的前一日
止。第二个运作期指第一个运作期到期当月开放期结束之日的次日起,至次12个月的当月开放期首个开放
日的前一日止。以此类推。
本基金将每月安排开放期,开放期为首次办理申购业务当月及之后每月5日(如该日为非工作日,则顺
延至下一工作日)起不少于5个工作日,不超过20个工作日的期间。本基金本次开放期为自2021年5月6日至
2021年5月12日,共5个工作日,投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回及转换业务。
本基金办理基金份额的申购和/或赎回业务的开放日为开放期内的每个工作日, 具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在非开放期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期
内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份
额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一个开放日业务
办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
其他销售机构的销售网点每个账户首次申购的单笔最低金额为10元, 追加申购的单笔最低金额为10
元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
直销机构每个账户首次申购的单笔最低金额为10,000元,追加申购的单笔最低金额为10,000元。其他销
售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配
的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务
的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情
况,调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。
投资者可多次申购。本基金对单个投资者的累计持有份额不设上限限制,但单一投资者持有基金份额
数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过
50%的除外)。法律法规、监管机构另有规定的,从其规定。
3.2 申购费率
本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费,C类基金份额不收取申购费。
通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户的优惠费率见下表:
其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:
注:投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
3.3 其他与申购相关的事项
投资者在本基金非直销机构办理申购业务时, 具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告和规定为
准。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。若某笔份额减少
类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足1份的, 登记机构有权对该基金份额持有人在该基金交
易账户持有的基金份额做全部赎回处理(份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务,具体种类
以相关业务规则为准)。
4.2赎回费率
1)对于本基金A类基金份额,赎回费率见下表:
2)对于本基金C类基金份额,赎回费率见下表:
注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。
4.3其他与赎回相关的事项
无
5. 日常转换业务
5.1 转换费率
5.1.1 基金间的转换业务需要收取一定的转换费。
5.1.2 对于每份基金份额,自其开放持有期首日起才能办理赎回和转换转出
5.1.3基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基
金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申
购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下:
转出金额=转出份额×转出基金当日该类基金份额净值
转出基金赎回手续费=转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率
补差费=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)
转换费用=转出基金赎回手续费+补差费
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额/转入基金当日该类基金份额净值
5.2 其他与转换相关的事项
5.2.1 适用范围
本基金转换业务适用于中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金和本公司发行及管理的其他部分
基金,目前包括:
序号 基金代码 基金名称
1 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金
2 001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金A
3 001111 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金C
4 001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金A
5 001147 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金C
6 001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金A
7 001165 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金C
8 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金A
9 001174 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金C
10 001306 中欧永裕混合型证券投资基金A
11 001307 中欧永裕混合型证券投资基金C
12 001615 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金A
13 001776 中欧兴利债券型证券投资基金
14 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A
15 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金A
16 001881 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E
17 001882 中欧价值发现混合型证券投资基金E
18 001883 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E
19 001884 中欧互通精选混合型证券投资基金E
20 001885 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金E
21 001886 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E
22 001887 中欧价值智选回报混合型证券投资基金E
23 001888 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E
24 001889 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E
25 001891 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金E
26 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A
27 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金
28 001963 中欧天禧纯债债券型证券投资基金
29 001980 中欧量化驱动混合型证券投资基金
30 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金A
31 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金A
32 002010 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金C
33 002591 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E
34 002592 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E
35 002621 中欧消费主题股票型证券投资基金A
36 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金A
37 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金C
38 002697 中欧消费主题股票型证券投资基金C
39 002747 中欧货币市场基金C
40 002748 中欧货币市场基金D
41 002920 中欧短债债券型证券投资基金A
42 002961 中欧双利债券型证券投资基金A
43 002962 中欧双利债券型证券投资基金
44 003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金A
45 003096 中欧医疗健康混合型证券投资基金C
46 003419 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
47 004039 中欧骏泰货币市场基金
48 004231 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C
49 004232 中欧价值发现混合型证券投资基金C
50 004233 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C
51 004234 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金C
52 004235 中欧价值智选回报混合型证券投资基金C
53 004236 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C
54 004237 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C
55 004241 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C
56 004442 中欧康裕混合型证券投资基金A
57 004455 中欧康裕混合型证券投资基金C
58 004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金A
59 004728 中欧瑾泰债券型证券投资基金A
60 004729 中欧瑾泰债券型证券投资基金C
61 004734 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金A
62 004735 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金C
63 004740 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C
64 004812 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金A
65 004813 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金C
66 004814 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金A
67 004815 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金C
68 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
69 004850 中欧弘涛债券型证券投资基金 A
70 004938 中欧滚钱宝发起式货币市场基金B
71 004939 中欧滚钱宝发起式货币市场基金C
72 004993 中欧可转债债券型证券投资基金A
73 004994 中欧可转债债券型证券投资基金C
74 005241 中欧时代智慧混合型证券投资基金A
75 005242 中欧时代智慧混合型证券投资基金C
76 005275 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A
77 005276 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C
78 005419 中欧聚瑞债券型证券投资基金A
79 005420 中欧聚瑞债券型证券投资基金C
80 005421 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
81 005620 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金A
82 005621 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金C
83 005736 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
84 005763 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金C
85 005764 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C
86 005765 中欧明睿新常态混合型证券投资基金C
87 005787 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C
88 005964 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
89 006228 中欧医疗创新股票型证券投资基金A
90 006229 中欧医疗创新股票型证券投资基金C
91 006529 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 A
92 006530 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 C
93 006562 中欧短债债券型证券投资基金C
94 007446 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)C
95 008375 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 A
96 008376 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 C
97 008946 中欧弘涛债券型证券投资基金 C
98 009020 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金C
99 009210 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 A
100 009211 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 C
101 009515 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金A
102 009516 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金C
103 009519 中欧鼎利债券型证券投资基金E
104 009520 中欧鼎利债券型证券投资基金C
105 009648 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 C
106 009621 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金A
107 009622 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金C
108 009776 中欧阿尔法混合型证券投资基金A
109 009777 中欧阿尔法混合型证券投资基金C
110 009872 中欧责任投资混合型证券投资基金A
111 009873 中欧责任投资混合型证券投资基金C
112 010213 中欧互联网先锋混合型证券投资基金A
113 010214 中欧互联网先锋混合型证券投资基金C
114 009753 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金A
115 009754 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金C
116 010080 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
117 008739 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
118 010215 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金A
119 010216 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金C
120 010188 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金A
121 010189 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金C
122 010712 中欧瑾利混合型证券投资基金A
123 010713 中欧瑾利混合型证券投资基金C
124 010429 中欧睿见混合型证券投资基金
125 010723 中欧价值成长混合型证券投资基金A
126 010724 中欧价值成长混合型证券投资基金C
127 010678 中欧均衡成长混合型证券投资基金A
128 010679 中欧均衡成长混合型证券投资基金C
129 010336 中欧悦享生活混合型证券投资基金 A
130 010337 中欧悦享生活混合型证券投资基金 C
131 010900 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金A
132 010901 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金C
133 001890 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金E
134 007101 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金C
注:基金暂停申购时转换转入同时也暂停,限制大额申购同样适用。
5.2.2 业务办理机构
投资人可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务。本基金其他销售机构是否支持转换业务及具体
转换办法以销售机构规定为准。
投资人须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。
5.2.3 本公司旗下基金的转换业务规则以各类份额登记机构的相关业务规则为准。
6. 基金销售机构
6.1 直销机构
中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层
办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦7楼;中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号
五层
联系人:马云歌
电话:021-68609602
传真:021-68609601
客服热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
网址:www.zofund.com
6.2 其他销售机构
A类份额:招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、上海银行
股份有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限
公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、南京
苏宁基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、腾安基金销售(深
圳)有限公司、国都证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股
份有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中原证券股份有限公司
C类份额:招商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、深圳前海微众银
行股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公
司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、浙江同
花顺基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、国都证券股份有限
公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、安信证券股份有限公
司、华泰证券股份有限公司、中原证券股份有限公司
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构,并在官网公示。销售机构可以根据情况变化增
加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各
销售机构。
7. 基金份额净值公告的披露安排
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一
次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基
金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各
类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
8. 其他需要提示的事项
本基金自开放期的下一日即2021年5月13日(含)起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。运作期
到期当月的开放期内可办理该基金份额的赎回业务。如果该基金份额在运作期到期当月的开放期内未申请
赎回,则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个运作期。
本公告仅对本次开放期即2021年5月6日至2021年5月12日期间办理其申购、 赎回及转换业务事项予以
说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资
料概要》。
投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询
相关信息。
风险提示:
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈
利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成
对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负” 原则,在作出投资决策后,
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二零二一年四月二十九日