1.公告基本信息
基金名称 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 泰达宏利鑫利定开债券
基金主代码 007641
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年8月16日
基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 泰达宏利基金管理有限公司
公告依据
《泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金
基金合同》(以下简称基金合同)、《泰达宏利鑫利
半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
(以下简称招募说明书)
申购起始日 2020年9月7日
赎回起始日 2020年9月7日
转换转入起始日 2020年9月7日
转换转出起始日 2020年9月7日
下属分级基金的基金简称 泰达宏利鑫利定开债券
A 泰达宏利鑫利定开债券C
下属分级基金的交易代码 007641 007642
该分级基金是否开放申购、 赎回及转换业
务 是 是
注:本基金暂不开通定期定额投资业务。
2.其他需要提示的事项
1、根据《泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告》,泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类007641/C类007642,以下简称“本基金”)第二个开放期原定于2020年9月7日至2020年10月13日,开放期间投资人可办理基金份额申购、赎回及转换业务。
为了更好的保护持有人利益,做好投资管理和风险控制工作,根据《泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)、《泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称招募说明书)的相关约定,本公司决定于2020年10月9日提前结束本基金的申购、赎回和转换业务,即2020年9月7日至2020年10月9日期间的有效申购、赎回和转换申请将全部予以确认,并自2020年10月10日起不再接受申购、赎回和转换申请,进入下一个封闭运作周期(届时不再另行公告)。
2、投资者可以登录本公司网站(www.mfcteda.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-698-8888或010-66555662)垂询相关事宜。
3、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2020年9月5日