蜂巢基金管理有限公司旗下基金2021年上半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2021 年
上半年度基金份额净值公告
经基金托管人复核，截至2021 年6 月30 日，蜂巢基金管理有限
公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：
基金名称 基金份额净值
（元）
基金份额累计净值
（元）
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 A 1.1381 1.1381
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 C 1.1247 1.1247
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金A 1.0250 1.0715
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金C 1.0245 1.0710
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金A 1.0144 1.0519
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金C 1.0133 1.0498
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A 1.0552 1.0652
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C 1.0484 1.0584
蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证
券投资基金
1.0042 1.0522
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金A 1.0159 1.0389
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金C 1.0150 1.0380
蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证
券投资基金
0.9986 0.9986
蜂巢添禧87 个月定期开放债券型证券投资基
金
1.0055 1.0355
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金A 1.0252 1.0352 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金C 1.0246 1.0346
蜂巢恒利债券型证券投资基金 A 1.0461 1.0461
蜂巢恒利债券型证券投资基金 C 1.0428 1.0428
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金A 1.0268 1.0268
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金C 1.0258 1.0258
蜂巢添跃66 个月定期开放债券型证券投资基
金
1.0017 1.0187
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A 1.0395 1.0395
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C 1.0380 1.0380
投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服
务热线(400-100-3783）咨询相关信息。
特此公告。

蜂巢基金管理有限公司
二〇二一年七月一日