0.1351% 1．公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
有关年度分红次数的说明
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
截 止 基
准 日 下
属 分 级
基 金 的
相 关 指
标
基准日下属分级基金份额净值
（单位:人民币元）
基准日下属分级基金可供分配
利润（单位:人民币元）
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位:人民币元）
东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
东兴兴瑞一年定开债
007769
2019年09月06日
东兴基金管理有限公司
中国民生银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《东兴兴瑞一年定
期开放债券型证券投资基金基金合同》、《东兴兴瑞一年定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》等
2023年02月21日
本次分红为2023年度的第一次分红
东兴兴瑞一年定开债A
007769
1.1806
141,197,011.45
19,337,579.58
东兴兴瑞一年定开债C
013333
1.1790
44,729,463.79
5,867,120.64
本次下属分级基金分红方案（单位:元/10
份基金份额） 0.20 0.20
2．与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
2023年03月06日
2023年03月06日
2023年03月07日
权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
选择红利再投资的投资者由红利所得的基金份额将以2023年
3月6日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销
售机构。投资者可自2023年3月9日起查询。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家
税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。法律法
规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资
的，红利再投资的份额免收申购费。
3．其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3.3 因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
3.4 本公司有权根据市场情况及本基金基金份额净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，调整最终的分红方案并及时公告。
3.5 投资人可通过以下途径了解或咨询详情：
本公司客服电话：400-670-1800
本公司网站：www.dxamc.cn
特此公告
东兴基金管理有限公司
二〇二三年三月三日