为更好地满足投资者的理财需求,上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“管理人”)决定,在管理人网上直销平台(包含管理人官网、东方红资产管理APP、管理人微信服务号,下同)开通东方红货币市场基金D类份额(基金代码:007865,以下简称“东方红货币D”)与管理人旗下部分基金之间的赎回转购业务,以及东方红货币D定期定额赎回转购至管理人旗下部分基金的业务。其中管理人官网、管理人微信服务号的开通时间为2020年4月27日(含),东方红资产管理APP的开通时间为2020年5月8日(含),现将有关事项公告如下:
一、业务说明
1.本公告所指赎回转购业务包含“赎回转认购”和“赎回转申购”业务,指投资者通过管理人网上直销平台提交赎回业务申请,并约定将赎回款直接用于认/申购管理人发起募集并管理的部分公开募集证券投资基金的业务。
2.本公告所指定期定额赎回转购业务是指投资者通过管理人网上直销平台提交东方红货币D定期定额赎回并转申购管理人发起募集并管理的部分公开募集证券投资基金的业务申请,约定每期转购日、转购金额、转购基金名称等内容,由管理人根据经确认的申请于约定日自动完成东方红货币D的赎回与转购基金的申购的一种投资方式。
二、业务办理时间
1.赎回转认购业务的办理时间为拟赎回基金处于日常赎回开放期且拟转认购基金处于募集期的时间。
2.赎回转申购业务的办理时间为拟赎回基金处于日常赎回开放期且拟转申购基金处于日常申购开放期的时间。
自2020年4月27日(含)起,投资者可通过管理人官网、管理人微信服务号在上述时间内办理本公告所列示基金的赎回转购业务。自2020年5月8日(含)起,投资者可通过东方红资产管理APP在上述时间内办理本公告所列示基金的赎回转购业务,基金的具体开放或募集时间请以管理人公告为准。
三、适用投资者范围
本公告的赎回转购业务规则仅适用于符合法律法规规定并通过管理人网上直销平台办理相关业务的投资者。
四、赎回转购业务的适用基金范围
本次开通的赎回转购业务适用于东方红货币D与下列基金之间的赎回转申购,以及此后管理人新发行的所有公募基金在网上直销平台的赎回转认购业务。东方红货币市场基金不同类别基金份额间不开放相互赎回转购。如后续前述业务的适用基金范围有所调整的,管理人另行公告。
基金名称 基金简称 基金代码
东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金 东方红中证竞争力指数A 007657
东方红中证竞争力指数C 007658
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 东方红新动力混合 000480
东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 东方红产业升级混合 000619
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 东方红睿丰混合 169101
东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 东方红睿阳三年定开混合 169102
东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 东方红睿元混合 000970
东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 东方红中国优势混合 001112
东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 东方红京东大数据混合 001564
东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 东方红优势精选混合 001712
东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 东方红睿轩三年定开混合 169103
东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 东方红沪港深混合 002803
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 东方红睿满沪港深混合 169104
东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 东方红睿华沪港深混合 169105
东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 东方红优享红利混合 003396
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 东方红睿玺三年定开混合 501049
东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 东方红睿泽三年定开混合 501054
东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 东方红恒元五年定开混合 501066
东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 东方红启元三年持有混合A 910007
东方红启元三年持有混合B 007887
东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金 东方红恒阳五年定开混合 169107
东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 东方红启东三年持有混合 008985
东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 东方红领先精选混合 001202
东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 东方红睿逸定期开放混合 001309
东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 东方红智逸沪港深定开混合 004278
东方红稳健精选混合型证券投资基金 东方红稳健精选混合A 001203
东方红稳健精选混合C 001204
东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 东方红策略精选混合A 001405
东方红策略精选混合C 001406
东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 东方红战略精选混合A 003044
东方红战略精选混合C 003045
东方红价值精选混合型证券投资基金 东方红价值精选混合A 002783
东方红价值精选混合C 002784
东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 东方红目标优选定开混合 501053
东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 东方红创新优选定开混合 169106
东方红配置精选混合型证券投资基金 东方红配置精选混合A 005974
东方红配置精选混合C 005975
东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金 东方红核心优选定开混合 006353
东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金 东方红品质优选定开混合 008263
东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金 东方红安鑫甄选一年持有混合 008770
东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金 东方红匠心甄选一年持有混合 008990
东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金 东方红均衡优选定开混合 169108
东方红收益增强债券型证券投资基金 东方红收益增强债券A 001862
东方红收益增强债券C 001863
东方红汇阳债券型证券投资基金 东方红汇阳债券A 002701
东方红汇阳债券C 002702
东方红汇利债券型证券投资基金 东方红汇利债券A 002651
东方红汇利债券C 002652
东方红信用债债券型证券投资基金 东方红信用债债券A 001945
东方红信用债债券C 001946
东方红聚利债券型证券投资基金 东方红聚利债券A 007262
东方红聚利债券C 007263
东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 东方红6个月定开纯债 001906
东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金 东方红稳添利纯债 002650
东方红益鑫纯债债券型证券投资基金 东方红益鑫纯债债券A 003668
东方红益鑫纯债债券C 003669
东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金 东方红鑫裕两年定开信用债 008428
五、定期定额赎回转购业务的适用基金范围
本次开通的定期定额赎回转购业务适用于东方红货币D定期定额赎回转购至下列基金。如后续前述业务的适用基金范围有所调整的,管理人另行公告。
基金名称 基金简称 基金代码
东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金 东方红中证竞争力指数A 007657
东方红中证竞争力指数C 007658
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 东方红新动力混合 000480
东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 东方红产业升级混合 000619
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 东方红睿丰混合 169101
东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 东方红中国优势混合 001112
东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 东方红京东大数据混合 001564
东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 东方红优势精选混合 001712
东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 东方红沪港深混合 002803
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 东方红睿满沪港深混合 169104
东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 东方红睿华沪港深混合 169105
东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 东方红优享红利混合 003396
东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 东方红启元三年持有混合B 007887
东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 东方红启东三年持有混合 008985
东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 东方红领先精选混合 001202
东方红稳健精选混合型证券投资基金 东方红稳健精选混合A 001203
东方红稳健精选混合C 001204
东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 东方红策略精选混合A 001405
东方红策略精选混合C 001406
东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 东方红战略精选混合A 003044
东方红战略精选混合C 003045
东方红价值精选混合型证券投资基金 东方红价值精选混合A 002783
东方红价值精选混合C 002784
东方红配置精选混合型证券投资基金 东方红配置精选混合A 005974
东方红配置精选混合C 005975
东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金 东方红安鑫甄选一年持有混合 008770
东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金 东方红匠心甄选一年持有混合 008990
东方红收益增强债券型证券投资基金 东方红收益增强债券A 001862
东方红收益增强债券C 001863
东方红汇阳债券型证券投资基金 东方红汇阳债券A 002701
东方红汇阳债券C 002702
东方红汇利债券型证券投资基金 东方红汇利债券A 002651
东方红汇利债券C 002652
东方红信用债债券型证券投资基金 东方红信用债债券A 001945
东方红信用债债券C 001946
东方红聚利债券型证券投资基金 东方红聚利债券A 007262
东方红聚利债券C 007263
东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金 东方红稳添利纯债 002650
东方红益鑫纯债债券型证券投资基金 东方红益鑫纯债债券A 003668
东方红益鑫纯债债券C 003669
六、执行费率和费率优惠活动
1、办理“赎回转认购”业务,投资者需要支付“赎回基金”的赎回手续费和“转认购基金”的认购手续费。认购手续费详见新发基金时的相关业务公告。
2、办理“赎回转申购”和“定期定额赎回转购”业务,投资者需要支付“赎回基金”的赎回手续费和“申购基金”的申购手续费。
3、自2020年4月27日(含)起,投资者通过管理人官网、管理人微信服务号办理东方红货币D单笔赎回转购、定期定额赎回转购上述基金(限前端收费模式),申购基金享受原申购费率4折优惠。原申购费为固定费用的,按原申购费执行。
4、自2020年5月8日(含)起,投资者通过东方红资产管理APP办理东方红货币D单笔赎回转购、定期定额赎回转购上述基金(限前端收费模式),申购基金享受原申购费率4折优惠。原申购费为固定费用的,按原申购费执行。
七、重要提示
1.敬请投资者在办理赎回转购业务前认真阅读《上海东方证券资产管理有限公司网上直销赎回转购业务规则》,管理人可根据实际情况临时调整对本基金赎回转购业务相关规则并公告。投资者在办理业务过程中,勾选同意即视为认可上述规则。
2.投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
3.本公告仅对东方红货币市场基金D类份额与管理人旗下部分基金开通赎回转购(包括定期定额赎回转购)业务相关事宜予以说明,投资者欲了解本公告所列基金的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等信息披露文件。如有疑问,投资者可拨打客服电话咨询或登录管理人官网查询,客服电话:4009200808;官网网址:http://www.dfham.com。
本公告解释权归上海东方证券资产管理有限公司所有。
特此公告
上海东方证券资产管理有限公司
2020年4月24日