1.公告基本信息
基金名称 中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 中融中证500ETF联接
基金主代码 007885
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019年12月31日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
规以及 《中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《中融中证
500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 中融中证500ETF联接A 中融中证500ETF联接C
下属基金份额类别的交易代码 007885 007886
注:
(1)中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金以下简称“本基金”。
(2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2019〕1459号
基金募集期间 自2019年11月18日起
至2019年12月27日止
验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年12月31日
募集有效认购总户数(单位:户) 2571
份额类别 中融中证500ETF联接A 中融中证500ETF联接
C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 220,960,341.94 78,000,000.00 298,960,341.94
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
元) 116,123.99 15,480.00 131,603.99
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 220,960,341.94 78,000,000.00 298,960,341.94
利息结转的份额 116,123.99 15,480.00 131,603.99
合计 221,076,465.93 78,015,480.00 299,091,945.93
其中:募集期间基
金管理人运用固
有资金认购本基
金情况
认购的基金份额(单
位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间基
金管理人的从业
人员认购本基金
情况
认购的基金份额(单
位:份)398,491.62 0 398,491.62
占基金总份额比例 0.1803% 0.00% 0.1332%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期 2019年12月31日
注:
(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(010-56517299、400-160-6000)查询交易确认情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同 和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2020年1月2日