基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 10月 28日
中信保诚红利精选混合型证券投资基金 2020年第三季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 27日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 07月 01日起至 2020年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 中信保诚红利精选
基金主代码 008091
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 12月 25日
报告期末基金份额总额 148,579,819.24份
投资目标
在严格控制风险的前提下,通过积极把握红利主题股票的投
资机会,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金主要通过对国内外宏观经济运行状况、财政和货币政
策、产业政策环境以及资本市场资金环境、证券市场走势的分
析,在评价未来一段时间各类资产相对收益率的基础上,动态
优化调整国内依法发行上市的股票、港股、债券、现金、金融
衍生品等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获
得超越业绩比较基准的回报。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,
选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于
港股,基金资产并非必然投资港股。
2、股票投资策略
(1)红利主题股票的界定
本基金所称红利主题股票指的是基本面良好、盈利能力较强、
分红稳定或分红预期高、或进行股份回购的上市公司股票。本
基金将深度挖掘这些红利主题股票的投资机会,并根据以下
条件建立基础库。满足以下一项或多项条件的股票可以入选
基础库:
1)稳定的分红历史。最近 3年至少 2年都进行现金分红;或
最近 5年至少 3年都进行现金分红;对上市不足 3年的公司,
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上市后每个完整会计年度均有现金分红或现金分红预案。
2)较高的分红预期:公司具有较好的资产负债和现金流情况,
潜在分红预期高。
3)股份回购:过去一段时间进行过股份回购,或发布股份回
购预案未来即将进行股份回购的公司。
(2)个股精选
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上
市公司,选择其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而
下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等
分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争
力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行
综合的研判,选择安全边际较高的个股。
由于本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投
资于香港股票市场,因而本基金将在前述股票投资策略的基
础上选择安全边际较高的港股通标的股票进行投资。
3、债券投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债
券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。对于普通债券,
本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提
下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对
价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调
研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营
稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的
综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债
券进行投资。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成
及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析
和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构
风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取
包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策
略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。
6、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本
基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将在风险可控的
前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组
合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还
将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等
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特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
7、国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,在
风险可控的前提下,投资国债期货。本基金将充分考虑国债期
货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形势和政策趋
势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现
货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监
控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现委托财
产的长期稳定增值。
8、股票期权投资策略
本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择
流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对
证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期
权合约。
9、融资投资策略
本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原则,在风险可
控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。本基金将基于对
市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以
及投资比例。如法律法规或监管部门对融资业务做出调整或
另有规定的,本基金将从其最新规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管
理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以
相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关
公告中公告。
业绩比较基准
中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益
率*10%+中证综合债指数收益率*20%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基
金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标
的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中信保诚红利精选 A 中信保诚红利精选 C
下属分级基金的交易代码 008091 008092
报告期末下属分级基金的份额总额 63,117,750.61份 85,462,068.63份
下属分级基金的风险收益特征 - -
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2020年 07月 01日-2020年 09月 30日)
中信保诚红利精选 A 中信保诚红利精选 C
1.本期已实现收益 20,818,410.33 9,870,411.94
2.本期利润 25,051,464.87 8,175,845.34
3.加权平均基金份额本期利润 0.3229 0.1480
4.期末基金资产净值 79,992,635.10 107,980,444.56
5.期末基金份额净值 1.2674 1.2635
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后
的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信保诚红利精选 A:
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 22.67% 1.29% 4.48% 1.11% 18.19% 0.18%
过去六个月 34.51% 1.06% 6.66% 0.91% 27.85% 0.15%
自基金合同生效起
至今
26.74% 0.99% -0.28% 1.11% 27.02% -0.12%
中信保诚红利精选 C:
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 22.55% 1.29% 4.48% 1.11% 18.07% 0.18%
过去六个月 34.24% 1.06% 6.66% 0.91% 27.58% 0.15%
自基金合同生效起
至今
26.35% 0.99% -0.28% 1.11% 26.63% -0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中信保诚红利精选 A:
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中信保诚红利精选 C:
注:1、本基金建仓期自 2019年 12月 25日至 2020年 06月 25日,建仓期结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
2、基金合同生效起至本报告期末不满一年(本基金合同生效日为 2019年 12月 25日)。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
提云涛 本基金基金经理
2019年 12
月 25日
- 20
经济学博士。曾任职于
大鹏证券股份有限公司
上海分公司,担任研究
部分析师;于东方证券
有限责任公司,担任研
究所所长助理;于上海
申银万国证券研究所,
历任宏观策略部副总
监、金融工程部总监;
于平安资产管理有限责
任公司,担任量化投研
部总经理;于中信证券
股份有限公司,担任研
究部金融工程总监。
2015年 6月加入中信保
诚基金管理有限公司,
担任量化投资总监。现
兼任信诚至瑞灵活配置
混合型证券投资基金、
信诚至选灵活配置混合
型证券投资基金、信诚
新选回报灵活配置混合
型证券投资基金、信诚
新旺回报灵活配置混合
型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 、信诚量化阿尔
法股票型证券投资基
金、中信保诚红利精选
混合型证券投资基金的
基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中信保诚红
利精选混合型证券投资基金基金合同》、《中信保诚红利精选混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本
着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控
制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利
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益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策
机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程
序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进
公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交
易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度,国内经济活动和社会活动进一步恢复。制造业 PMI指数连续 7个月保持在 50以上,非制造
业商务活动指数也持续回升,国内经济进一步回归常态。工业,7、8月份单月的规模以上工业企业利润
同比增速在 5、6月份单月转正后进一步提高;消费,在 7月当月社会消费品零食总额降幅收窄的基础
上,8月份当月名义增速也开始转正;同时,投资也进一步恢复。在国内消费投资恢复的同时,进出口也
进一步恢复,根据海关总署统计,三季度我国进出口 8.88万亿元,同比增长 7.5%,其中出口 5万亿元,
增长 10.2%,进口 3.88万亿元,增长 4.3%。随着经济恢复,国内货币政策宽松进一步回归常态。海外,
随着疫情缓解,各国开始重启经济,经济逐渐开始活跃。但进入 9月份,由于部分地区疫情有所反弹,
市场对经济担忧增加。中美贸易来看,虽然部分因素有所干扰,但总体正常。
三季度,A股在 7月初快速上涨后呈区间震荡,行业间涨幅明显分化。其中,休闲服务、军工、非银
金融、电气设备、食品饮料等涨幅居前;通信、农林牧渔、计算机、商业贸易、银行等涨幅较低。债券
市场,在货币政策继续回归常态背景下,债券利率进一步走高,到 9月末债券利率略低于去年底今年初
水平。
三季度,本基金从基本面出发采用“量化+主动”的方法选择个股。认为公司长期盈利稳健增长才是
股价上涨的源动力,长期看,低估值高股息的银行、地产、交通运输、汽车、公用事业等行业的龙头公
司,这些公司虽然预期增长不高,但安全边际高,长期盈利增长稳定,股价已比较充分地反映了疫情的
一次性冲击;另外,食品饮料、医药相关等虽然估值较高但长期预期增长较高的行业的公司;最后,家
电、化工、建材行业的龙头公司,估值较低、长期盈利强、股息率较高,也作为备选标的。同时,在可
能的情况下积极参与网下新股申购等投资以增强收益。
展望四季度,虽然海外疫情可能有反弹,可能影响经济恢复进程。但一方面,各国防疫经验增加,
疫情控制可能会好于上半年;另外,目前看疫苗的研发进度呈乐观趋势,也有助于缩短疫情的影响。虽
然美国大选可能有会增加阶段性国际环境的不确定性,但外部环境相对平稳。从国内看,国内旅游持续
恢复,消费也继续回升。尽管不排除偶尔会出现局部的病例,但考虑到国内经过几起局部疫情的防控,
后续疫情防控会更有效。在深入推进改革和发展经济的大背景下,经济将进一步回归常态,整体向好。
当前价值股的总体估值仍然较低,债券和理财产品收益率将维持在低位,同时,相关部门也在进一
步从加强资本市场的制度建设,提高上市公司质量和治理结构,股票的长期配置价值进一步凸显,特别
是优势资产更有竞争力。未来增长确定性高的行业和公司可能获得确定性溢价。
后续,本基金一方面,我们认为公司长期盈利稳健增长才是股价上涨的源动力,坚持以预期高股息
公司和预期盈利与分红稳定增长的公司为标的,获得企业盈利增长的长期收益。另一方面综合考虑“经
济、流动性、政策、估值、市场情绪”等因素确定股票仓位,但不频繁择时。在保持仓位和行业分布相
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对均衡的前提下,用量化与主动结合方法在行业龙头公司中挑选标的,获取相应企业盈利增长的收益。
同时,在可能的情况下积极参与网下新股申购等投资以增强收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,中信保诚红利精选 A份额净值增长率为 22.67%,同期业绩比较基准收益率为 4.48%;
中信保诚红利精选 C份额净值增长率为 22.55%,同期业绩比较基准收益率为 4.48%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二百
人)的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 167,643,755.56 88.26
其中:股票 167,643,755.56 88.26
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,189,934.80 1.15
其中:债券 2,189,934.80 1.15
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 18,662,968.27 9.83
8 其他资产 1,452,545.24 0.76
9 合计 189,949,203.87 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,563,200.00 0.83
B 采矿业 1,389,000.00 0.74
C 制造业 92,455,682.31 49.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,843,300.00 4.17
E 建筑业 13,029.12 0.01
F 批发和零售业 2,385,147.94 1.27
G 交通运输、仓储和邮政业 13,297,200.00 7.07
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H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,494,912.88 0.80
J 金融业 24,877,620.00 13.23
K 房地产业 19,254,517.13 10.24
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 351,346.18 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 2,718,800.00 1.45
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 167,643,755.56 89.18
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 6,200 10,344,700.00 5.50
2 000333 美的集团 140,000 10,164,000.00 5.41
3 000002 万 科A 342,300 9,591,246.00 5.10
4 600585 海螺水泥 150,000 8,289,000.00 4.41
5 600309 万华化学 115,000 7,969,500.00 4.24
6 600900 长江电力 410,000 7,843,300.00 4.17
7 600612 老凤祥 133,000 6,262,970.00 3.33
8 600377 宁沪高速 600,000 5,694,000.00 3.03
9 600048 保利地产 277,417 4,408,156.13 2.35
10 600036 招商银行 110,000 3,960,000.00 2.11
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 2,189,934.80 1.17
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,189,934.80 1.17
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 010512 05国债(12) 21,860 2,189,934.80 1.17
注:本基金本报告期末仅持有上述债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改
善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特
殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资国债期货。
本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券
市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监
控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现委托财产的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
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5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 88,006.39
2 应收证券清算款 233,892.97
3 应收股利 -
4 应收利息 32,400.55
5 应收申购款 1,098,245.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,452,545.24
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 中信保诚红利精选 A 中信保诚红利精选 C
报告期期初基金份额总额 184,050,947.61 47,985,367.19
中信保诚红利精选混合型证券投资基金 2020年第三季度报告
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报告期期间基金总申购份额 55,315,470.53 114,656,845.95
减:报告期期间基金总赎回份额 176,248,667.53 77,180,144.51
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填
列)
- -
报告期期末基金份额总额 63,117,750.61 85,462,068.63
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中信保诚红利精选混合型证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、中信保诚红利精选混合型证券投资基金基金合同
4、中信保诚红利精选混合型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地—中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚红利精选混合型证券投资基金 2020年第三季度报告
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中信保诚基金管理有限公司
2020年 10月 28日