0.2201% 1. 公告基本信息
基金名称 英大通盈纯债债券型证券投资基金
基金简称 英大通盈纯债债券
基金主代码 008242
基金合同生效日 2019年12月25日
基金管理人名称 英大基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等相
关法律法规以及《英大通盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《英大通盈纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2021年
第2号）》等
收益分配基准日 2022年6月14日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值
（单位：人民币元）
-
基准日基金可供分配
利润（单位： 人民币
元）
-
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应 分 配 金 额
（单位：人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 英大通盈纯债债券A 英大通盈纯债债券C 英大通盈纯债债券E
下属分级基金的交易代码 008242 008243 012381
下属分级基金的前端交易代码 - - -
下属分级基金的后端交易代码 - - -
截止基准日下属分级基金的相
关指标
基准日下属分级
基金 份 额 净 值
（单位： 人民币
元）
1.0221 1.0206 1.0221
基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位：人民币
元）
81,420,299.74 600.79 -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份
额）
0.1000 0.1000 -
注：当E类份额为零时，E类基金份额以A类基金份额当日单位净值作为参考净值，其累计净值=单位净值+E类基金份额存续期内的A类基金份额单位分红金额。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年6月17日
除息日 - 2022年6月17日
现金红利发放日 2022年6月20日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为2022年6月
17日，投资者可自2022年6月22日起查询、赎回
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转
换的基金份额免收申购费用
注：-
3.其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经由本基金托管人交通银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者未选择具体分红方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
（5）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。
（6）风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)或拨打客户服务电话（400－890－5288）咨询相关信息。
英大基金管理有限公司
2022年6月16日