0.2539%
1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
截止收益分配基准日的
相关指标
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
有关年度分红次数的说明
基准日基金份额净值（单位：元）
基准日基金可供分配利润（单位：元）
国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
国泰添瑞一年定期开放债券
008268
2019年12月11日
国泰基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基
金合同》等
2023年9月7日
1.0148
6,662,799.40
0.093
本次分红为2023年度第三次分红。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2023年9月13日
2023年9月13日
2023年9月14日
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年9月13日除息后的基金份额净值为
计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2023年9月
14日直接计入其基金账户，2023年9月15日起投资者可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人
所得税和企业所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
（1）提示
因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）咨询办法
1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；
2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；
3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
国泰基金管理有限公司
二〇二三年九月十二日