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为更好满足广大投资人的理财要求，光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）作为光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于2023年9月13日起对旗下光大保德信研究精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设收取销售服务费的C类基金份额，并更新基金管理人信息，同时对《光大保德信研究精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、增加C类基金份额
自2023年9月13日起，本基金增加C类基金份额并分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择A类基金份额（现有份额）或C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。目前已持有本基金份额的投资人，根据其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。A类基金份额和C类基金份额的费率如下所示：
（一）本基金A类基金份额（现有份额），基金代码：008313
1、申购费
本基金A类基金份额的申购费率见下表：
申购金额（含申购费） A 类基金份额的申购费率
100 万元以下0.15%
100 万元（含100 万元）到300 万元0.12%
300 万元（含300 万元）到500 万元0.08%
500 万元以上（含500 万元） 每笔交易1000 元
通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表：
申购金额（含申购费） A 类基金份额的申购费率
100 万元以下1.50%
100 万元（含100 万元）到300 万元1.20%
300 万元（含300 万元）到500 万元0.80%
500 万元以上（含500 万元） 每笔交易1000 元
其他投资者申购本基金A类基金份额申购费率见下表：
持续持有期A 类基金份额的赎回费率
7 天以内1.5%
7 天（含7 天）到30 天0.75%
30 天（含30 天）到1 年0.5%
1 年（含1 年）到2 年0.2%
2 年以上（含2 年） 0%
2、赎回费
对于A类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金A类基金份额的赎回费率设置如下表所示：
注：赎回费的计算中1年指365个公历日。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费。
（二）本基金C类基金份额（新增加的份额），基金代码：019390
1、申购费
本基金C类基金份额不收取申购费用。
2、赎回费
对于C类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。本基金C类基金份额的赎回费率设置如下表所示：
持续持有期C 类基金份额的赎回费率
7 天以内1.5%
7 天（含7 天）到30 天0.5%
30 天以上（含30 天） 0%
3、销售服务费
本基金C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。
二、本基金C类基金份额适用的销售机构
本基金C类基金份额的销售机构包括光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台（含移动终端平台）。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。如有其他销售机构新增办理本基金C类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公告为准。
三、基金合同的修改内容
为确保光大保德信研究精选混合型证券投资基金增设C类基金份额及更新基金管理人信息符合法律、法规和基金合同的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对基金合同的相关内容进行了修改。本次因增设C类基金份额而对基金合同作出的修改属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的事项，且其余修改对基金份额持有人的利益无实质性影响，结合《基金合同》的约定,亦可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会。本基金基金合同修改已报中国证监会备案。
基金合同的具体修改内容详见附件1：《光大保德信研究精选混合型证券投资基金基金合同修改对照表》。
重要提示：
1、本公司将根据基金合同的修改内容修改托管协议，托管协议的具体修改内容详见附件2：《光大保德信研究精选混合型证券投资基金托管协议修改对照表》。
2、本基金的招募说明书及基金产品资料概要将进行相应修改。
3、投资者可拨打光大保德信基金管理有限公司客户服务电话：400-820-2888，或登录公司网站www.epf.com.cn，了解详情。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件。
特此公告。
附件：
1、《光大保德信研究精选混合型证券投资基金基金合同修改对照表》；
2、《光大保德信研究精选混合型证券投资基金托管协议修改对照表》。
光大保德信基金管理有限公司
2023年9月12日
附件1：光大保德信研究精选混合型证券投资基金基金合同修改对照表
章节原内容修改后内容
第二部分释义
56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金
市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
57、基金份额的类别：本基金根据申购费、销售服务费
收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基
金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额
净值和基金份额累计净值
58、A 类基金份额： 在投资者申购时收取前端申购费、
但不从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为A
类基金份额
59、C 类基金份额：不收取前后端申购费，而从本类别
基金财产中计提销售服务费的，称为C 类基金份额
第三部分基金的
基本情况
八、其他
在不违反相关法律法规规定及本合同约定，且对现有
基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，本
基金管理人可以根据市场情况在与基金托管人协商
一致的情况下，在履行适当程序后增加新的基金份额
类别、停止现有基金份额类别的销售、调整现有基金
份额类别等。该等调整不需要召开基金份额持有人大
会。
八、基金份额的类别
本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将
基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端
申购费、但不从本类别基金财产中计提销售服务费
的，称为A 类基金份额；不收取前后端申购费，而从本
类别基金财产中计提销售服务费的，称为C 类基金份
额。A 类、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公
告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。
投资者可自行选择申购基金份额类别。本基金不同基
金份额类别之间不得互相转换。
有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管
理人确定，并在招募说明书中公告。在不违反相关法
律法规规定及本合同约定，且对现有基金份额持有人
利益无实质性不利影响的前提下，本基金管理人可以
根据市场情况在与基金托管人协商一致的情况下，在
履行适当程序后增加新的基金份额类别、停止现有基
金份额类别的销售、调整现有基金份额类别等。该等
调整不需要召开基金份额持有人大会。
第六部分基金份
额的申购与赎回
二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时
间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基
金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回
价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市
后计算的基金份额净值为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4 位，小
数点后第5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基
金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计
算，并在T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程
序，可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份
额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基
金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效
份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份
额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留
到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产
承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计
算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理
人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际
确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除
相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按
四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。
6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎
回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金
管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中
列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整
费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实
施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的
赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而
进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开
放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请
延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎
回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请
时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为
止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请
将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一
并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为
基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如
投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能
赎回部分作自动延期赎回处理。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的
公告
2、如发生暂停的时间为1 日，基金管理人应于重新开
放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公
告，并公布最近1 个开放日的基金份额净值。
二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时
间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基
金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回
价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市
后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金A 类基金份额和C 类基金份额单独设置代
码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份
额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保
留到小数点后4 位，小数点后第5 位四舍五入，由此
产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金
份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日内公告。遇
特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公
告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份
额的计算详见《招募说明书》。本基金A 类基金份额的
申购费率由基金管理人决定， 并在招募说明书中列
示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基
金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按
四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计
算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理
人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际
确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并
扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果
均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。
4、本基金A 类基金份额的申购费用由申购A 类基金
份额的投资人承担，不列入基金财产。本基金C 类基
金份额不收取申购费用。
6、本基金A 类基金份额的申购费率、A 类基金份额和
C 类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费
率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理
人根据基金合同的规定确定， 并在招募说明书中列
示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费
率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的
赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而
进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开
放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请
延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎
回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请
时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为
止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请
将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一
并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净
值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资
人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的
公告
2、如发生暂停的时间为1 日，基金管理人应于重新开
放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公
告，并公布最近1 个开放日的各类基金份额净值。
第七部分基金合
同当事人及权利
义务
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
法定代表人：林昌
（二）基金管理人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金
管理人的义务包括但不限于：
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、
赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的
规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基
金份额申购、赎回的价格；
二、基金托管人
（二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金
托管人的义务包括但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金
份额净值、基金份额申购、赎回价格；
三、基金份额持有人
每份基金份额具有同等的合法权益。
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
法定代表人：刘翔
（二）基金管理人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金
管理人的义务包括但不限于：
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、
赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的
规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定各
类基金份额申购、赎回的价格；
二、基金托管人
（二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金
托管人的义务包括但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类
基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
三、基金份额持有人
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部分基金份
额持有人大会
一、召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》
另有约定外， 当出现或需要决定下列事由之一的，应
当召开基金份额持有人大会：
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基
金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下
情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需
召开基金份额持有人大会：
（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收
费方式、调整基金份额类别设置或对基金份额分类办
法及规则进行调整；
一、召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》
另有约定外， 当出现或需要决定下列事由之一的，应
当召开基金份额持有人大会：
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高
销售服务费率；
2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基
金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下
情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需
召开基金份额持有人大会：
（3）调整本基金的申购费率、调低销售服务费率、调低
赎回费率或变更收费方式、调整基金份额类别设置或
对基金份额分类办法及规则进行调整；
第十四部分基金
资产估值
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产
净值除以当日基金份额的余额数量计算， 精确到
0.0001 元， 小数点后第5 位四舍五入。基金管理人可
以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国
家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份
额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金
管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值
时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人
复核无误后，由基金管理人对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的
措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份
额净值小数点后4 位以内(含第4 位) 发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当
立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施
防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理
人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏
差达到基金份额净值的0.5%时， 基金管理人应当公
告，并报中国证监会备案。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值
由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的
基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。
基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
五、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类
基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计
算，各类基金份额净值均精确到0.0001 元，小数点后
第5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形
下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其
规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基
金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金
管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值
时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托
管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的
措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当某一类
基金份额净值小数点后4 位以内(含第4 位)发生估值
错误时，视为该类基金份额净值错误。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）某一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理
人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理
的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金
管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错
误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人
应当公告，并报中国证监会备案。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额
净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复
核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日
的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金
托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送
给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
第十五部分基金
费用与税收
一、基金费用的种类
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
上述“一、基金费用的种类”中第3－10 项费用，根据有
关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当
期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
一、基金费用的种类
3、销售服务费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、销售服务费
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份
额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类
别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不
收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费按前一日
C 类基金份额资产净值的0.40%的年费率计提。
本基金C 类基金份额销售服务费的计算方法如下：
H=E×0.40％÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算， 逐日累计至每月月末，按
月支付，经基金管理人授权后，由基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据，于次月首日起5 个
工作日内、按照指定的账户路径和协商一致的支付方
式进行资金支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日
期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第4－11 项费用，根据有
关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当
期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
第十六部分基金
的收益与分配
三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投
资，投资者可选择现金红利或以除权日基金份额净值
为基准将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若
投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分
红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基
金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用
由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金
额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基
金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执
行。
三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投
资，投资者可选择现金红利或以除权日该类基金份额
净值为基准将现金红利自动转为相应类别的基金份
额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每
单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配
权， 由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用
由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金
额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相
应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业
务规则》执行。
第十八部分基金
的信息披露
五、公开披露的基金信息
（四）基金净值信息
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回
前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基
金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应
当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金
销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的
次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金
份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露
文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有
关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机
构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（七）临时报告
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、
计提方式和费率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零
点五；
六、信息披露事务管理
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规
定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产
净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定
期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金
清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查，并向基金管理人进行书面或者电子确认。
五、公开披露的基金信息
（四）基金净值信息
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回
前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各
类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应
当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金
销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金
份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的
次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类
基金份额净值和各类基金份额累计净值。（五）基金份
额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露
文件上载明各类基金份额申购、赎回价格的计算方式
及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销
售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（七）临时报告
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费
用计提标准、计提方式和费率发生变更；
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净
值百分之零点五；
六、信息披露事务管理
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规
定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产
净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基
金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、
基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、
审查，并向基金管理人进行书面或者电子确认。
附件2：光大保德信研究精选混合型证券投资基金托管协议修改对照表
章节修订前修订后
三、基金托管人
对基金管理人
的业务监督和
核查
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合
同的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、
应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分
配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩
表现数据等进行监督和核查。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合
同的约定，对基金资产净值计算、各类基金份额净值计
算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金
业绩表现数据等进行监督和核查。
四、基金管理人
对基金托管人
的业务核查
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议
规定， 基金管理人对基金托管人履行托管职责的情况
进行核查， 核查事项包括但不限于基金托管人是否安
全保管基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账
户、期货账户及债券托管账户等投资所需账户，是否及
时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金
份额净值，是否根据基金管理人指令办理清算交收，是
否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露
和监督基金投资运作等行为。
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议
规定， 基金管理人对基金托管人履行托管职责的情况
进行核查， 核查事项包括但不限于基金托管人是否安
全保管基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账
户、期货账户及债券托管账户等投资所需账户，是否及
时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和各类
基金份额净值， 是否根据基金管理人指令办理清算交
收，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信
息披露和监督基金投资运作等行为。
七、交易及清算
交收安排
（三）基金管理人与基金托管人进行资金、证券账目和
交易记录的核对
对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。对外
披露基金份额净值之前， 必须保证当天所有实际交易
记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果交
易记录与会计账簿记录不一致， 造成基金会计核算不
完整或不真实， 由此导致的损失由基金的会计责任方
承担。基金管理人每一交易日以双方认可的方式在当
日全部交易结束后，将编制的基金资金、证券账目传送
给基金托管人，基金托管人按日进行账目核对。
（三）基金管理人与基金托管人进行资金、证券账目和
交易记录的核对
对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。对外
披露各类基金份额净值之前， 必须保证当天所有实际
交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如
果交易记录与会计账簿记录不一致， 造成基金会计核
算不完整或不真实， 由此导致的损失由基金的会计责
任方承担。基金管理人每一交易日以双方认可的方式
在当日全部交易结束后，将编制的基金资金、证券账目
传送给基金托管人，基金托管人按日进行账目核对。
八、基金资产净
值计算和会计
核算
（一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管
理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除
外。估值原则应符合《基金合同》、相关法律、法规的规
定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净
值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理
人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净
值，以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值
计算结果复核后，将复核结果反馈给基金管理人，由基
金管理人对基金份额净值予以公布。
（一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管
理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除
外。估值原则应符合《基金合同》、相关法律、法规的规
定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份
额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金
管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资
产净值，以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对
净值计算结果复核后，将复核结果反馈给基金管理人，
由基金管理人对各类基金份额净值予以公布。
九、基金收益分
配
基金收益分配是指将本基金的可分配收益根据持有基
金份额的数量按比例向基金份额持有人进行分配。
（一）基金收益分配应该符合基金合同中收益分配原则
的规定，具体规定如下：
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投
资， 投资者可选择现金红利或以除权日基金份额净值
为基准将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若
投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分
红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基
金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份
额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
基金收益分配是指将某类基金份额的可分配收益根据
持有该类基金份额的数量按比例向基金份额持有人进
行分配。
（一）基金收益分配应该符合基金合同中收益分配原则
的规定，具体规定如下：
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投
资， 投资者可选择现金红利或以除权日该类基金份额
净值为基准将现金红利自动转为相应类别的基金份额
进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配
方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单
位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配
权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基
金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
十一、基金费用
（三）从基金资产中列支基金管理人的管理费、基金托
管人的托管费之外的其他基金费用， 应当依据有关法
律法规、《基金合同》的规定；基金管理人和基金托管人
因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财
产的损失， 以及处理与基金运作无关的事项发生的费
用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会
计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支；基
金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定
以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。如果基金
托管人发现基金管理人违反有关法律法规的有关规定
和《基金合同》、本协议的约定，从基金财产中列支费
用，有权要求基金管理人做出书面解释，如果基金托管
人认为基金管理人无正当或合理的理由， 可以拒绝支
付。
（三）销售服务费
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份
额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类
别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不
收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费按前一日
C 类基金份额资产净值的0.40%的年费率计提。
本基金C 类基金份额销售服务费的计算方法如下：
H=E×0.40％÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月
支付，经基金管理人授权后，由基金托管人根据与基金
管理人核对一致的财务数据， 于次月首日起5 个工作
日内、按照指定的账户路径和协商一致的支付方式进
行资金支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺
延。
（四）从基金资产中列支基金管理人的管理费、基金托
管人的托管费、销售服务费之外的其他基金费用，应当
依据有关法律法规、《基金合同》的规定；基金管理人和
基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支
出或基金财产的损失， 以及处理与基金运作无关的事
项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前
的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财
产中列支；基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》
等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执
行。如果基金托管人发现基金管理人违反有关法律法
规的有关规定和《基金合同》、本协议的约定，从基金财
产中列支费用，有权要求基金管理人做出书面解释，如
果基金托管人认为基金管理人无正当或合理的理由，
可以拒绝支付。