/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
为降低投资者的理财成本,经与基金托管人协商一致,自2025年3月21日起,西藏东财基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担,并相应修订各基金基金合同有关内容。本次调整后,基金管理人旗下全部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下:
一、基金范围
序号
1
2
3
基金全称
西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金
西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金
西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金
基金简称
东财通信
东财医药
东财创业板
基金主代码
008326
008551
009046
二、其他事项
基金管理人将根据上述调整情况修订各基金基金合同“基金费用与税收”等章节中的有关内容,并将根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议(如涉及)、招募说明书、基金产品资料概要(如涉及)等法律文件。本次修订已履行规定的程序,符合法律法规及各基金基金合同的规定,修订内容自2025年3月21日起生效,修订后的法律文件将依照《信息披露办法》的有关规定在基金管理人网站(www.dongcaijijin.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布,投资者可登录查阅。
如有疑问,投资者可访问本公司网站(www.dongcaijijin.com)或拨打客户服务电话(400-9210-107)咨询相关事宜。
风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
西藏东财基金管理有限公司
2025年3月20日
二、《基金合同》修订前后对照表
《基金合同》
第十五部分 基金费用与
税收
修订前
一、基金费用的种类
……
4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
4、基金的指数许可使用费
本基金需根据与标的指数供应商签署的指数使用许
可协议的约定向指数供应商支付标的指数许可使用
费。指数许可使用费的费率及支付方法在招募说明
书中列示。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计
算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用
调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管
理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介
进行公告。此项变更无需召开基金份额持有人大
会。
上述“一、基金费用的种类”中第 5-11 项费用,根据
有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列
入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行
义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的
事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定
不得列入基金费用的项目。
修订后
一、基金费用的种类
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据
有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列
入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行
义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的
事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基
金管理人承担,不得从基金财产中列支;
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定
不得列入基金费用的项目。
基金合同摘要、托管协议(如涉及)、招募说明书、基金产品资料概要(如涉及)等相应修订。