1.公告基本信息
基金名称 海富通中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 海富通中债3-5年国开债
基金主代码 008379
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年8月3日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规以及《海富通中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《海富通
中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》的有关规定
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2207号文
基金募集期间 自2020年4月30日
至2020年7月29日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年7月31日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 296
份额类别 海富通中债3-5年国开
债A
海富通中债3-5年国开
债C 合计
募集期间净认购金额(单位:元 ) 3,075,184,495.99 43,117 3,075,227,612.99
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元 ) 60.50 26.37 86.87
募集份额(单位:
份 )
有效认购份额 3,075,184,495.99 43,117 3,075,227,612.99
利息结转的份额 60.50 26.37 86.87
合计 3,075,184,556.49 43,143.37 3,075,227,699.86
其中: 募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份 ) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 无
其中: 募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份 ) - - -
占基金总份额比例 - - -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期 2020年8月3日
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站http://www.hftfund.com查询交易确认情况。
根据海富通中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,基金管理人将在海富通中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(基金简称:海富通中债3-5年国开债A,基金代码:008380;海富通中债3-5年国开债C,基金代码:008379)基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。
在确定申购与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在规定媒介和网站上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2020年8月4日