招商安心收益债券型证券投资基金2021年第4季度报告

基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2022年 1月 21日

招商安心收益债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商安心收益债券
基金主代码 217011
交易代码 217011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 10月 22日
报告期末基金份额总额 5,869,690,330.98份
投资目标
在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金
资产的稳健增值。
投资策略
（一）资产配置：本基金对债券等固定收益类品种的投资比
例不低于 80%（其中，企业债投资比例为 0-40%，可转债投
资比例为 0-40%），股票等权益类品种的投资比例不高于
20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%。
（二）组合构建：本基金在货币市场工具投资方面，将采用
稳健的投资组合策略，通过对短期金融工具的组合操作，在
保持资产流动性的同时，追求稳定的投资收益；在债券（不
含可转债）投资方面，将采取积极主动的投资策略，以中长
期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政策方
向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理，以获取
较高的债券组合投资收益。在可转债投资方面，主要采用可
转债相对价值分析策略；在参与股票一级市场和新股增发投
资方面，将在深入研究的基础上，发掘新股内在价值，发挥
本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价
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所起的积极作用，积极参与新股的申购、询价，以获取较好
收益。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征
本基金为主动管理的债券型基金，在证券投资基金中属于中
低等风险品种，其预期风险收益水平低于股票基金及混合基
金，高于货币市场基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商安心收益债券 A 招商安心收益债券 C
下属分级基金的交易代码 008383 217011
报告期末下属分级基金的份
额总额
3,397,835,350.99份 2,471,854,979.99份
注：本基金从 2019年 11月 28日起新增 A类份额，A类份额自 2019年 12月 2日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 10月 1日－2021年 12月 31日）
招商安心收益债券 A 招商安心收益债券 C
1.本期已实现收益 56,456,804.12 45,692,431.57
2.本期利润 71,364,560.91 57,455,601.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.0252 0.0235
4.期末基金资产净值 5,864,759,176.68 4,239,548,347.99
5.期末基金份额净值 1.7260 1.7151
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商安心收益债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.48% 0.03% 0.60% 0.05% 0.88% -0.02%
过去六个月 3.06% 0.03% 1.44% 0.05% 1.62% -0.02%
过去一年 6.32% 0.03% 2.10% 0.05% 4.22% -0.02%
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自基金合同
生效起至今
11.27% 0.05% 2.53% 0.07% 8.74% -0.02%
招商安心收益债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.40% 0.03% 0.60% 0.05% 0.80% -0.02%
过去六个月 2.90% 0.03% 1.44% 0.05% 1.46% -0.02%
过去一年 6.01% 0.03% 2.10% 0.05% 3.91% -0.02%
过去三年 15.79% 0.05% 3.37% 0.07% 12.42% -0.02%
过去五年 28.41% 0.05% 4.65% 0.07% 23.76% -0.02%
自基金合同
生效起至今
127.04% 0.24% 37.15% 0.08% 89.89% 0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

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注：本基金从 2019年 11月 28日起新增 A类份额，A类份额自 2019年 12月 2日起存续。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
马龙
本基金
基金经
理
2014年 3
月 27日
- 12
男，经济学博士。2009年 7月加入泰达
宏利基金管理有限公司，任研究员，从
事宏观经济、债券市场策略、股票市场
策略研究工作，2012年 11月加入招商基
金管理有限公司固定收益投资部，曾任
研究员，招商招利 1个月期理财债券型
证券投资基金、招商安盈保本混合型证
券投资基金、招商可转债分级债券型证
券投资基金、招商安益灵活配置混合型
证券投资基金、招商安弘灵活配置混合
型证券投资基金、招商安德保本混合型
证券投资基金、招商安荣灵活配置混合
型证券投资基金、招商睿祥定期开放混
合型证券投资基金、招商定期宝六个月
期理财债券型证券投资基金、招商招利
一年期理财债券型证券投资基金、招商
招丰纯债债券型证券投资基金、招商 3
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年封闭运作战略配售灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）、招商稳祯定期开放
混合型证券投资基金、招商金鸿债券型
证券投资基金、招商添盈纯债债券型证
券投资基金、招商添旭 3个月定期开放
债券型发起式证券投资基金基金经理，
现任固定收益投资部副总监兼招商安心
收益债券型证券投资基金、招商产业债
券型证券投资基金、招商添利两年定期
开放债券型证券投资基金、招商瑞泽一
年持有期混合型证券投资基金、招商瑞
德一年持有期混合型证券投资基金、招
商招祥纯债债券型证券投资基金、招商
瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金、
招商添福 1年定期开放债券型证券投资
基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等
各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资
权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开
放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，
本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内亦未发现其他有可能导致不公平交易和利益输
送的重大异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济回顾：
2021年四季度，国内经济增速持续放缓，年底边际略有好转。投资方面，最新的 11月
固定资产投资完成额累计同比增长 5.2%，以 2019 年同期为基数来看，11 月两年平均增长
3.9%，投资端表现较三季度末 4%的平均增速略有下滑。其中房地产投资自 6 月以来持续下
滑，且下滑幅度较大，11月房地产开发投资累计同比增长 6%，两年平均增长 6.4%，主要是
房企在融资端受限政策频出以及地产销售超预期下滑背景下拿地和新开工意愿下滑所致；
基建投资在今年严控地方债务的背景下增长空间较小，虽然财政要求专项债发行尽快形成
实物工作量，但落实到具体投资层面尚需一定时间，且 2021年稳增长压力不大的背景下政
府用基建托底的意愿不强，11月基建投资累计同比减少 0.2%，两年平均增长 1.6%，基建投
资增速持续低迷，不过后续在财政前置的预期下有望抬升；地产和基建走弱带动固定资产
投资整体下行，而制造业投资表现较好，对整体固定资产投资形成支撑，11 月制造业投资
累计同比增长 13.7%，两年平均增长 4.7%，较三季度末 3.6%的平均增速上行 1.1个百分点，
这可能与原材料价格下行以及出口持续高景气拉动制造业投资有关。消费方面，11 月社会
消费品零售总额累计同比增长 13.7%，两年平均增长 4%，其中餐饮消费两年平均减少 0.5%，
消费数据在疫情反复和居民收入高不确定性的情况下依然偏弱。对外贸易方面，受海外主
要国家经济高景气度影响，国内出口依然强劲，11 月出口金额累计同比增长 31.1%，两年
平均增长 15.7%，但在海外加息预期抬升、经济复苏态势趋缓以及高基数效应影响下，未
来出口增速有较大下行压力。生产方面，国内供给端自 6 月份以来持续走弱，11 月工业增
加值累计同比增长 10.1%，两年平均增长 6.1%，较三季度末的 6.4%下行 0.3个百分点。12
月 PMI指数为 50.3%，11月以来 PMI已连续两月回复至荣枯线以上，其中 12月生产指数和
新订单指数分别为51.4%和49.7%，反映经济在边际上呈现弱复苏态势。预计2022年一季度
经济增长处于低位边际复苏的状态。
债券市场回顾：
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2021年四季度，债券市场整体呈现出先下跌后持续上涨的行情。10月在 PPI数据持续
超预期的背景下市场对通胀担忧加剧，加之央行和银保监会等监管机构不断释放宽信用预
期，债市出现一定幅度下跌，10年期国债收益率上行近 10bp；11月至 12月，随着发改委
强力推进保供稳价措施，大宗商品价格明显回落，向下游传导的通胀压力缓解，加之经济
数据持续低迷，地产销售超预期下滑带动房地产开发投资承压，债市收益率单边下行。同
时，货币环境也保持宽松，央行不断进行大额逆回购投放，12 月也先后迎来降准和 1 年期
LPR 利率下调，整体看两月内收益率下行 20bp。信用债和利率债在四季度内各期限收益率
均明显下行，其中高等级短久期信用债走强幅度强于利率债，而低等级长久期信用债收益
率下行幅度则弱于利率债。
基金操作：
回顾 2021年四季度的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资
流程进行了规范运作。债券投资方面，本组合在市场收益率波动过程中积极调整仓位，顺
应市场趋势，优化资产配置结构，提高组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A类份额净值增长率为 1.48%，同期业绩基准增长率为 0.60%，C类
份额净值增长率为 1.40%，同期业绩基准增长率为 0.60%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 11,566,545,435.35 98.18
其中：债券 11,239,945,635.35 95.40
资产支持证券 326,599,800.00 2.77
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
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其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 29,979,029.47 0.25
8 其他资产 184,931,650.34 1.57
9 合计 11,781,456,115.16 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 30,008,000.00 0.30
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,436,507,000.00 24.11
其中：政策性金融债 534,346,000.00 5.29
4 企业债券 1,820,834,130.93 18.02
5 企业短期融资券 983,835,000.00 9.74
6 中期票据 5,355,309,300.00 53.00
7 可转债（可交换债） 86,337,204.42 0.85
8 同业存单 118,046,000.00 1.17
9 其他 409,069,000.00 4.05
10 合计 11,239,945,635.35 111.24
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 2028037 20光大银行永续债 3,200,000 334,592,000.00 3.31
2 2028051 20浦发银行永续债 3,000,000 315,060,000.00 3.12
3 1928036 19中信银行永续债 2,400,000 246,696,000.00 2.44
4 1980383 19陕煤债 01 1,900,000 191,843,000.00 1.90
5 2028017 20农业银行永续债 1,600,000 161,968,000.00 1.60
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01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 169736 玺悦 01优 800,000 80,408,000.00 0.80
2 183231 象屿 YF3A 400,000 40,000,000.00 0.40
3 168741 铁十 02优 400,000 39,976,000.00 0.40
4 2189616 21建鑫 10优先 400,000 39,924,000.00 0.40
5 165418 PR和 1A 900,000 31,878,000.00 0.32
6 137269 20中交 A 200,000 20,138,000.00 0.20
7 183210 21六局 1A 200,000 20,000,000.00 0.20
7 183226 新铁 01优 200,000 20,000,000.00 0.20
8 165698 G天成 1A2 300,000 16,170,000.00 0.16
9 136285 交润 02A2 100,000 10,041,000.00 0.10
10 136793 21徐矿 2A 80,000 8,014,400.00 0.08
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
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5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券除 13平煤债（证券代码 122249）、17国开 06（证券
代码 170206）、19广发银行永续债（证券代码 1928031）、19中信银行永续债（证券代码
1928036）、20 光大银行永续债（证券代码 2028037）、20 广发银行二级 01（证券代码
2028044）、20 农业银行永续债 01（证券代码 2028017）、20 浦发银行永续债（证券代码
2028051）、20中国银行永续债 01（证券代码 2028014）外其他证券的发行主体未有被监管
部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、13平煤债（证券代码 122249）
根据2021年 7月10日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被河南煤矿安
全监察局豫南监察分局责令改正。
2、17国开 06（证券代码 170206）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责，多次
受到监管机构的处罚。
3、19广发银行永续债（证券代码 1928031）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反
反洗钱法、违规提供担保及财务资助、涉嫌违反法律法规，多次受到监管机构的处罚。
4、19中信银行永续债（证券代码 1928036）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反
反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。
5、20光大银行永续债（证券代码 2028037）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、未依
法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。
6、20广发银行二级 01（证券代码 2028044）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反
反洗钱法、违规提供担保及财务资助、涉嫌违反法律法规，多次受到监管机构的处罚。
7、20农业银行永续债 01（证券代码 2028017）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反
反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。
8、20浦发银行永续债（证券代码 2028051）
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根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反
反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。
9、20中国银行永续债 01（证券代码 2028014）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反
反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 59,114.12
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 173,597,778.08
5 应收申购款 11,274,758.14
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 184,931,650.34
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 110073 国投转债 11,586,000.00 0.11
2 113042 上银转债 10,559,000.00 0.10
3 127032 苏行转债 7,939,346.80 0.08
4 127024 盈峰转债 7,352,400.00 0.07
5 113516 苏农转债 7,138,800.00 0.07
6 110053 苏银转债 7,092,131.20 0.07
7 113037 紫银转债 5,429,500.00 0.05
8 110059 浦发转债 5,282,500.00 0.05
9 113011 光大转债 4,480,800.00 0.04
10 113602 景 20转债 3,073,424.00 0.03
11 127025 冀东转债 2,997,011.43 0.03
12 113598 法兰转债 2,566,600.00 0.03
13 113013 国君转债 2,473,400.00 0.02
14 128134 鸿路转债 1,499,100.00 0.01
15 113050 南银转债 1,031,750.40 0.01
招商安心收益债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告
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16 113024 核建转债 259,675.10 0.00
17 128137 洁美转债 168,964.20 0.00
18 128125 华阳转债 115,295.40 0.00
19 128107 交科转债 76,185.60 0.00
20 113519 长久转债 5,573.50 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 招商安心收益债券 A 招商安心收益债券 C
报告期期初基金份额总额 2,469,216,386.19 2,494,850,173.22
报告期期间基金总申购份额 1,037,157,191.67 283,337,538.18
减：报告期期间基金总赎回份额 108,538,226.87 306,332,731.41
报告期期间基金拆分变动份额（份额
减少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 3,397,835,350.99 2,471,854,979.99
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准招商安心收益债券型证券投资基金设立的文件；
3、《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》；
4、《招商安心收益债券型证券投资基金托管协议》；
5、《招商安心收益债券型证券投资基金招募说明书》；
招商安心收益债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告
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6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦
8.3 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金
管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com

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2022年 1月 21日