1.2265% 基金管理人:博道基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年07月21日
博道嘉瑞混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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目录
§1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 7
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8
4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 8
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 9
4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................. 10
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ..................................................................... 10
§5 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 10
5.1 报告期末基金资产组合情况 ......................................................................................................... 10
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 10
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 12
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 12
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 12
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 13
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 13
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 13
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 13
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 13
5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 13
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 15
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 15
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 15
§8 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 15
8.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 15
8.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 16
8.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 16
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博道嘉瑞混合
基金主代码 008467
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年12月30日
报告期末基金份额总额 916,776,355.78份
投资目标
在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资
产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基准的
资本增值。
投资策略
充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断国
内外宏观经济形势的基础上，确定并动态调整大类
资产的投资比例。通过宏观、中观和微观不同层面
影响行业景气度和行业市场表现因素的综合分析，
挑选出预期具有较好市场表现的行业，优选基本面
因素良好、估值水平合理的上市公司构建股票组合。
此外，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联
互通机制投资于香港股票市场，本基金将优选基本
面因素良好、估值水平合理的港股纳入本基金的股
票投资组合。本基金债券投资策略主要包括久期管
理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、个券
选择等积极的投资策略。本基金的可转换债券和可
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交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指
期货投资策略、国债期货投资策略、存托凭证投资
策略详见法律文件。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%+中证港股通综合指数（人
民币）收益率×5%+中债综合全价（总值）指数收益
率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市
场基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 博道基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博道嘉瑞混合A 博道嘉瑞混合C
下属分级基金的交易代码 008467 008468
报告期末下属分级基金的份额总
额
867,243,761.21份 49,532,594.57份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
博道嘉瑞混合A 博道嘉瑞混合C
1.本期已实现收益 -89,029,042.21 -5,223,033.86
2.本期利润 97,752,917.52 3,919,146.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.1099 0.0748
4.期末基金资产净值 1,519,428,839.47 85,701,807.45
5.期末基金份额净值 1.7520 1.7302
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博道嘉瑞混合A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
7.39% 1.68% 3.93% 0.82% 3.46% 0.86%
过去
六个
月
-12.31% 1.60% -4.98% 0.86% -7.33% 0.74%
过去
一年
-12.32% 1.42% -7.83% 0.74% -4.49% 0.68%
自基
金合
同生
效起
至今
75.20% 1.46% 9.06% 0.79% 66.14% 0.67%
博道嘉瑞混合C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
7.26% 1.68% 3.93% 0.82% 3.33% 0.86%
过去
六个
月
-12.53% 1.60% -4.98% 0.86% -7.55% 0.74%
过去
一年
-12.76% 1.42% -7.83% 0.74% -4.93% 0.68%
自基
金合
同生
效起
73.02% 1.46% 9.06% 0.79% 63.96% 0.67%
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至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
张迎
军
博道嘉泰回报混合、博道
嘉瑞混合、博道嘉元混合、
博道嘉兴一年持有期混
合、博道嘉丰混合的基金
经理、研究总监兼基金投
资部总经理
2019-
12-30
-
22
年
张迎军先生，中国籍，经
济学硕士。2000年7月至2
003年3月担任申银万国证
券研究所市场研究部、策
略研究部研究员，2003年4
月至2006年11月担任中国
太平洋保险（集团）股份
有限公司资金运用管理中
心投资经理，2006年12月
至2008年5月担任太平洋
资产管理有限公司组合管
理部组合经理，2008年8
月至2015年7月担任交银
施罗德基金管理有限公司
基金经理、固定收益部副
总经理、权益部副总经理、
投资副总监，2015年9月至
2018年11月担任上海放山
资产管理有限公司总经
理。2019年5月加入博道基
金管理有限公司，现任研
究总监兼基金投资部总经
理。具有基金从业资格。
自2019年12月19日起担任
博道嘉泰回报混合型证券
投资基金基金经理至今、
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自2019年12月30日起担任
博道嘉瑞混合型证券投资
基金基金经理至今、自20
20年3月4日起担任博道嘉
元混合型证券投资基金基
金经理至今、自2020 年1
0月23日起担任博道嘉兴
一年持有期混合型证券投
资基金基金经理至今、自2
021年2月1日起担任博道
嘉丰混合型证券投资基金
基金经理至今。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金
合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立
公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分
配”的原则，实现投资组合间公平交易分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的
场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各账户公
平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率
差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过
分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现违反公
平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合流动性管理或投资
策略调整需要，本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价，同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生4次，经检查未发现异常；本
基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易
的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年二季度沪深股市走出“V”形走势，4月上海疫情发展导致股指大幅下探，随
着在疫情防控中力求“稳增长”，尤其6月起上海全面推动复工复产，国内经济开启复
苏进程，A股走出独立行情，各大指数均上涨。回顾二季度，沪深300指数上涨6.21%，
中证500指数上涨2.04%，创业板指数上涨5.68%，恒生指数下跌0.62%。从行业来看，消
费者服务、汽车、食品饮料表现较好，涨幅超过20%，房地产、传媒、农林牧渔、医药、
银行、计算机表现较差。2022年二季度本基金继续坚持长周期视角下以景气行业竞争优
势明显的龙头公司为主要配置方向，在市场见底回升过程中，适度调整组合行业配置，
增持了汽车、风电、基建等行业，减持了化学制品、化学纤维、生物制品、电子器件、
电力等行业。
本基金经理认为，中国经济复苏将会是大概率事件，A股市场也由此具备了上涨的
基本面条件。显见的是，在流动性充裕与部分北上资金回流A股的背景下， 5月份中国
经济数据刚出现低位向上拐头的迹象，A股市场就已经开始出现了“抢跑”行情，连续
强势上涨。
展望未来，本基金经理认为，在A股历史上，经济季度环比数据的改善与A股市场阶
段性上涨存在较高相关性。用季度GDP环比数据度量，受益于库存周期与美国经济刺激
政策效应带来的外需强劲等因素，2020年二季度开始的经济复苏持续了三个季度到达复
苏高点。本轮经济复苏没有库存周期这一有利条件，此外，因为高通胀美联储被动持续
大幅加息，美国经济面临衰退压力，这使得2022年下半年外需压力大于2020年下半年，
但本轮国内政策刺激的力度会强于2020年下半年。因此，从季度GDP环比数据度量，本
轮经济复苏持续时间可能为两个季度。尽管本轮疫后经济复苏是弱复苏，但由于本轮政
策刺激力度较大，依然存在结构性行情向上超预期的可能性。下半年经济复苏力度与新
基金发行为代表的国内资金回流A股力度，将会决定下半年A股市场结构性向上超预期可
能性与空间。
本基金将继续坚持长周期视角下以景气行业竞争优势明显的龙头公司为主要配置
方向，以新能源（光伏、新能源汽车、风电、绿电）为代表的绿色经济产业、以CXO、
造船、化工为代表的具有全球竞争力的行业、以人工智能云计算半导体为代表的助力产
业升级行业、十四五期间需求稳定增长的国防军工等为基金组合的重点配置方向。此外，
受益于稳增长政策的建筑、地产产业链、汽车，以及部分消费品低位复苏、区域性银行
也将是本基金配置方向。
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本基金管理人将坚持以合理价格买入优秀公司的运作思路，秉持勤勉尽责，力争为
投资者获得有长期竞争力的超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标" 及"3.2.1基金份额净值增长
率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,191,103,705.99 73.91
其中：股票 1,191,103,705.99 73.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 270,320,508.66 16.77
其中：债券 270,320,508.66 16.77
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 132,000,000.00 8.19
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
16,266,580.12 1.01
8 其他资产 1,883,471.21 0.12
9 合计 1,611,574,265.98 100.00
注：1、银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证
券交易结算资金；
2、本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值及占基金资产净值
比例请见“5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合”部分披露。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
博道嘉瑞混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,332,303.44 0.08
C 制造业 862,348,166.76 53.72
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
12,319,115.00 0.77
E 建筑业 27,267,976.00 1.70
F 批发和零售业 21,401.16 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
81,453,975.15 5.07
J 金融业 48,719,993.28 3.04
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00
M 科学研究和技术服务业 101,874,672.53 6.35
N
水利、环境和公共设施管
理业
285,022.42 0.02
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,135,852,206.21 70.76
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％）
主要消费 30,904,274.69 1.93
可选消费 14,664,678.39 0.91
房地产 9,682,546.70 0.60
合计 55,251,499.78 3.44
注：以上分类采用中证CICS一级分类标准编制。
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 300274 阳光电源 1,116,200
109,666,650.0
0
6.83
2 300750 宁德时代 200,008
106,804,272.0
0
6.65
3 603259 药明康德 730,080 75,921,019.20 4.73
4 300751 迈为股份 129,984 63,809,145.60 3.98
5 002230 科大讯飞 1,538,048 63,398,338.56 3.95
6 002791 坚朗五金 487,172 63,195,951.84 3.94
7 600150 中国船舶 2,793,661 53,023,685.78 3.30
8 600926 杭州银行 3,252,336 48,719,993.28 3.04
9 600966 博汇纸业 5,342,500 41,350,950.00 2.58
10 300763 锦浪科技 185,350 39,479,550.00 2.46
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 84,060,088.64 5.24
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 186,260,420.02 11.60
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 270,320,508.66 16.84
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
博道嘉瑞混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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1 019666 22国债01 378,300 38,254,576.97 2.38
2 128095 恩捷转债 80,710 34,949,597.01 2.18
3 019641 20国债11 310,800 31,834,928.94 1.98
4 123137 锦浪转债 207,051 31,368,788.09 1.95
5 110081 闻泰转债 252,710 31,129,849.41 1.94
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或者
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（1）2022年5月23日，杭州银行股份有限公司（股票代码600926）因未按规定履行
客户身份识别义务等四项主要违法违规事实，收到中国人民银行杭州中心支行罚款250
万元的行政处罚（杭银处罚字〔2022〕30号）。
本基金认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实
质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他证券发行主体无被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
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2 应收证券清算款 775,842.41
3 应收股利 85,648.65
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,021,980.15
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,883,471.21
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序
号
债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 128095 恩捷转债 34,949,597.01 2.18
2 110081 闻泰转债 31,129,849.41 1.94
3 113616 韦尔转债 25,204,697.33 1.57
4 127038 国微转债 22,660,540.91 1.41
5 123119 康泰转2 19,866,733.64 1.24
6 123044 红相转债 18,827,129.26 1.17
7 113047 旗滨转债 1,613,229.48 0.10
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
博道嘉瑞混合A 博道嘉瑞混合C
报告期期初基金份额总额 919,947,483.07 70,213,582.71
报告期期间基金总申购份额 46,219,028.92 2,961,392.99
减：报告期期间基金总赎回份额 98,922,750.78 23,642,381.13
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 867,243,761.21 49,532,594.57
博道嘉瑞混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业
务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
博道嘉瑞混合A 博道嘉瑞混合C
报告期期初管理人持有的本基金份
额
2,000,200.18 1,000,400.00
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份
额
2,000,200.18 1,000,400.00
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（%）
0.23 2.02
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则买入/申购总份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则卖出/赎回总份额中包含该业务；
3、分级基金“报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）”的计算中，对下
属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。非分级基金“报告期期末持有的本基金
份额占基金总份额比例（%）”的计算中，比例的分母采用期末基金份额总额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、转换、红利再投等。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会准予博道嘉瑞混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《博道嘉瑞混合型证券投资基金基金合同》；
3、《博道嘉瑞混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《博道嘉瑞混合型证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集注册博道嘉瑞混合型证券投资基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
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8、报告期内博道嘉瑞混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
8.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站（www.bdfund.cn）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得
上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司
客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。
博道基金管理有限公司
2022年07月21日