格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

格林泓裕一年定期开放债券型 证券投资基金分红公告
　　公告送出日期：2022年2月22日
　　1公告基本信息
基金名称 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 格林泓裕一年定开债
基金主代码 008484
基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日
基金管理人名称 格林基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法 律法规以及《格林
泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《格林泓裕
一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定
收益分配基准日 2022 年 2 月 18 日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2022 年度第 1 次分红
下属基金份额类别的基金简称 格林泓裕一年定开债 A 格林泓裕一年定开债 C
下属基金份额类别的交易代码 008484 008485
截至基准日下属基 金份
额类别的相关 指标
基准日下属基金
份额类别净值
（单位:人民币 元）
1.0198 1.0150
基准日下属基金
份额类别可供分 配利润
（单位:人 民币元）
25,745,997.47 180.54
本次下属基金份额类别分红方案（单
位:元 /10 份基金份额） 0. 197 0. 149
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 2 月 24 日
除息日 2022 年 2 月 24 日
现金红利发放日 2022 年 2 月 25 日
分红对象 权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所 得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
　　注：
　　（1）本基金目前处于封闭期，不办理申购与赎回业务。
　　（2）本次分红的现金红利款将于2022年2月25日自基金托管账户划出。
　　3其他需要提示的事项
　　格林基金管理有限公司客户服务电话：400-1000-501（固定电话、移动电话均可拨打）网站：www.china-greenfund.com
　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
　　特此公告。
　　格林基金管理有限公司
　　2022年2月22日