同泰恒利纯债债券型证券投资基金开放日常申购及定期定额投资业务的公告

同泰恒利纯债债券型证券投资基金
开放日常申购及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2020年4月17日

1.公告基本信息
基金名称 同泰恒利纯债债券型证券投资基金
基金简称 同泰恒利纯债
基金主代码 008728
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年2月18日
基金管理人名称 同泰基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 同泰基金管理有限公司



公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《同泰恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书》
该基金是否开放申购及定期定额投资 是
申购起始日 2020年4月17日
定期定额投资起始日 2020年4月17日
下属分级基金的基金简称 同泰恒利纯债A 同泰恒利纯债C
下属分级基金的交易代码 008728 008729
该分级基金是否开放申购及定期定额投资 是 是

注：投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2.日常申购业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购时除外。
《基金合同》生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务
3.1申购金额限制
投资人通过基金管理人网上交易平台（目前仅对个人投资者开通）或其他销售机构首次和追加申购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为10元人民币（含申购费）。直销柜台仅开放机构投资者的开户及申购申请，原则上不接受个人投资者委托。销售机构另有规定的，从其规定。
本基金投资人在单个交易账户的最低基金份额不低于10份，若由于基金份额减少类业务（如赎回、转换转出等）导致投资人单个交易账户基金份额余额不足10份时，基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限，若接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形下，基金管理人有权拒绝或部分拒绝申购申请。

3.2申购费率
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。
本基金A类基金份额的申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万 0.80%
100万≤M＜500万 0.40%
M≥500万 每笔1000元

备注：M为基金申购金额（含申购费），投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

3.3其他与申购相关的事项
（1）申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
（2）投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效；若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。
（3）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整对申购金额的限制，基金管理人将在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（4）投资者可享受申购、定期定额投资费率优惠，费率优惠内容以各销售机构公告为准。

4.定期定额投资业务
本基金的定期定额投资业务在已开通此业务的销售机构办理，具体业务规则以相关销售机构的业务规则为准。

5.基金销售机构
5.1直销机构
（1）同泰基金网上交易平台
交易网站：www.tongtaiamc.com
客服电话：400-830-1666
（2）同泰基金直销交易平台
名称：同泰基金管理有限公司
办公地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋41层
法定代表人：马俊生
联系人：吴宇擎
电话：0755－23537896
传真：0755－23537806
网址：www.tongtaiamc.com

5.2其他销售机构
（1）名称：平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人：谢永林
联系人：赵杨
联系电话：0755-22166574
客服电话：95511
传真：021-50979507
网址：bank.pingan.com
（2）名称：平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：何之江
联系人：周驰
联系电话：021-38643230
客户服务电话：95511-8
传真：021-58991896
网址：stock.pingan.com
（3）名称：西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人：陈宏
联系人：兰薇
客服电话：95357
网址：www.xzsec.com
（4）名称：上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：谭晨颖
联系电话：021-54509977
传真：021-54660501
客服电话：95021
网址：www.1234567.com.cn
（5）名称：喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人：陈皓
联系人：张萌
联系电话：010-58349088
客服电话：4006997719
公司网站：www.xiquefund.com
（6）名称：珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人：肖雯
联系人：熊艳芳
联系电话：020-89629099
客服电话：020-89629066
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
（7）名称：上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
联系人：高源
联系电话：021-36696312
客服电话：400-700-9665
传真：021-68596919
网址：www.ehowbuy.com
（8）名称：上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人：张跃伟
联系人：党敏
联系电话：021-20691869
客服电话：400-820-2899
传真：021-20691861
网址：www.erichfund.com
（9）名称：上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人：尹彬彬
联系人：陈东
联系电话：021-52822063
客服电话：400-166-6788
公司网址：www.66liantai.com
（10）名称：诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人：汪静波
联系人：李娟
联系电话：400-821-5399
客服电话：400-821-5399
公司网址：www.noah-fund.com
（11）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座
法定代表人：祖国明
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn

（12）名称：唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融大厦38层
法定代表人：张冠宇
联系人：孙书慧
客服电话：400-819-9868
公司网址：www.tdyhfund.com
（13）名称：浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼
法定代表人：吴强
联系人：洪泓
联系电话：0571-88911818-8659
客服电话：4008-773-772
传真：021-68596919
网址：www.5ifund.com
（14）名称：北京汇成基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼
法定代表人：王伟刚
联系人：宋子琪
联系电话：010-56251471
传真：010-62680827
客服：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com


5.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

6.其他需要提示的事项
本公告仅对本基金的开放日常申购、定期定额投资业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，可通过本基金管理人网站（www.tongtaiamc.com）查阅本基金基金合同、招募说明书等相关法律文件。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。管理人管理的基金及其投资管理人员的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。

同泰基金管理有限公司
二〇二〇年四月十七日