为了保证嘉实回报精选股票型证券投资基金基金份额持有人利益,做好投资管理和风险控制工作,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实回报精选股票型证券投资基金基金合同》以及《嘉实回报精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,经本基金管理人嘉实基金管理有限公司与本基金相关销售机构协商,决定嘉实回报精选股票型证券投资基金(代码008958)首次募集规模上限为60亿元人民币(不包括募集期利息)。在募集期内任何一天(含第一天),若当日募集时间截止后,本基金募集总规模(以认购金额计,不含募集期间利息)超过60亿元人民币,基金管理人将于当日结束募集并于次日在指定媒介上公告。同时当基金规模超过60亿元时,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生比例确认时,我司将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。
部分确认的计算方法如下(假定募集最后一日为T日):
部分确认的比例=(60亿元人民币-募集首日起至T-1日认购金额)/T日有效认购申请总金额
投资者认购申请确认金额=T日提交的有效认购申请金额×T日部分确认的比例
当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,而且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。
投资者可登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话 400-600-8800 (免长途话费),咨询有关详情。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年2月21日