睿远基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金净值情况公告

睿远基金管理有限公司旗下基金 2024 年 6 月 30 日基金净值情况公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，截至 2024 年 6 月 30 日，睿远基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累计净值等信息公告如下：
基金名称 基金代码 基金份额净值 (元) 基金份额累计净值(元)
睿远成长价值混合 A 007119 1.1053 1.1053
睿远成长价值混合 C 007120 1.0823 1.0823
睿远均衡价值三年持有混合 A 008969 1.1949 1.1949
睿远均衡价值三年持有混合 C 008970 1.1795 1.1795
睿远稳进配置两年持有混合 A 014362 0.9969 0.9969
睿远稳进配置两年持有混合 C 014363 0.9892 0.9892
睿远稳益增强 30 天持有债券 A 018756 1.0456 1.0536
睿远稳益增强 30 天持有债券 C 018757 1.0432 1.0512
以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。
睿远基金管理有限公司
2024 年 7 月 1 日