海富通科技创新混合型证券投资基金(基金简称:海富通科技创新混合A,基金代码:009025;海富通科技创新混合C,基金代码:009024,以下简称“本基金”)已于2020年3月5日结束募集。根据《海富通科技创新混合型证券投资基金份额发售公告(以下简称“本基金份额发售公告”)的规定,在募集期内,任何一个交易日(含第一交易日)当日募集截止时间后,认购申请金额超过10 亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。截至2020年3月5日,本基金募集期内有效认购申请金额(不包括利息)为4,621,761,883.37元,已超过募集上限10亿元人民币。
根据本基金份额发售公告的规定,海富通基金管理有限公司对2020年3月5日的有效认购申请采取末日比例确认的方式予以部分确认。本基金2020年3月5日有效认购申请确认比例结果为21.636770%。
计算方法如下:
本基金认购申请确认比例=10亿元/本基金募集期内有效认购申请金额
投资者认购申请最终确认金额=2020年3月5日提交的有效认购申请金额×本基金认购申请确认比例(确认金额保留2位小数,第3位四舍五入)。
当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请最终确认金额所对应的费率计算,且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况。
重要提示:
1、投资者欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况,请详细阅读于2020年2月20日在本公司网站(www.hftfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露的海富通科技创新混合型证券投资基金的基金份额发售公告以及基金合同、招募说明书等法律文件。
2、如有疑问,投资者亦可拨打本公司的客户服务电话(40088-40099)或登录本公司网站(www.hftfund.com)咨询相关情况。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2020年3月6日