1.公告基本信息
基金名称
易方达中证红利交易型开放式指数证券投 资 基 金发 起 式联接
基金
基金简称 易方达中证红利ETF联接发起式
基金主代码 009051
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年7月8日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《易方达中
证红利交易型开放式指数证券投资基金发 起 式 联接 基 金基金
合同》、《易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金招募说明书》
注:A类份额基金代码为009051,C类份额基金代码为009052。
2.基金募集情况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的
文号
中国证券监督管理委员会证监许可[2020]216号
基金募集期间 自2020年7月1日至2020年7月3日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年7月7日
募集有效认购总户数(单位:户) 82,186
份额类别
易 方 达 中 证 红 利
ETF联接发起式A
易 方 达 中 证 红 利
ETF联接发起式C
合计
募 集 期 间 净 认 购 金 额 (单 位 :人 民 币
元)
599,160,754.56 409,349,456.28 1,008,510,210.84
认购资金在募集期间产生的利息 (单
位:人民币元)
29,162.30 7,247.47 36,409.77
募 集 份 额 (单 位 :
份)
有效认购份额 599,160,754.56 409,349,456.28 1,008,510,210.84
利息结转的份额 29,162.30 7,247.47 36,409.77
合计 599,189,916.86 409,356,703.75 1,008,546,620.61
其中: 募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认 购的 基 金 份 额
(单位:份)
10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
占基金 总 份 额 比
例
1.6689% 0.0000% 0.9915%
其他 需 要 说 明 的
事项
认购日期为2020年7
月3日, 认购费率为
1000元/笔。
- -
其中: 募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的 基 金 份 额
(单位:份)
12,951.06 100.00 13,051.06
占基 金 总 份 额 比
例
0.0022% 0.0000% 0.0013%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年7月8日
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区
间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
(2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承诺持
有期限
基 金 管 理 人 固 有
资金
10,000,000.00 0.9915% 10,000,000.00 0.9915% 不少于3年
基 金 管 理 人 高 级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.9915% 10,000,000.00 0.9915% 不少于3年
4.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
易方达基金管理有限公司
2020年7月9日