-0.1781%
经基金托管人核准，截至2021-06-30，以下如下：
基金代码： 720001
基金名称： 财通价值动量混合型证券投资基金
基金份额净值： 3.9910
基金份额累计净值： 4.4620
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 720002
基金名称： 财通可转债债券型证券投资基金A
基金份额净值： 1.1716
基金份额累计净值： 1.5357
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 003205
基金名称： 财通可转债债券型证券投资基金C
基金份额净值： 1.2388
基金份额累计净值： 1.2865
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 720003
基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金A
基金份额净值： 1.3389
基金份额累计净值： 1.6419
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 003204
基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金C
基金份额净值： 1.2866
基金份额累计净值： 1.5236
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 000042
基金名称： 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A
基金份额净值： 2.0196
基金份额累计净值： 2.5084
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 上海银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 003184
基金名称： 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金C
基金份额净值： 1.0000
基金份额累计净值： 1.0000
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 上海银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 000017
基金名称： 财通可持续发展主题混合型证券投资基金
基金份额净值： 2.2960
基金份额累计净值： 3.8880
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 000497
基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金A
基金份额净值： 1.0657
基金份额累计净值： 1.1412
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 003542
基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金C
基金份额净值： 1.0514
基金份额累计净值： 1.0836
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 001480
基金名称： 财通成长优选混合型证券投资基金
基金份额净值： 2.0000
基金份额累计净值： 2.0000
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501001
基金名称： 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值： 2.2620
基金份额累计净值： 2.2620
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国光大银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501015
基金名称： 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值： 1.0810
基金份额累计净值： 1.0810
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501026
基金名称： 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值： 1.2859
基金份额累计净值： 1.2859
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501028
基金名称： 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）
基金份额净值： 1.8012
基金份额累计净值： 1.8012
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501032
基金名称： 财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金（LOF）
基金份额净值： 1.3308
基金份额累计净值： 1.3308
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501046
基金名称： 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金份额净值： 2.4934
基金份额累计净值： 2.4934
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005851
基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金A
基金份额净值： 1.8223
基金份额累计净值： 1.8223
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005959
基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金C
基金份额净值： 1.7786
基金份额累计净值： 1.7786
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005854
基金名称： 财通汇利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值： 1.0293
基金份额累计净值： 1.1281
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 江苏银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006157
基金名称： 财通量化核心优选混合型证券投资基金
基金份额净值： 1.8535
基金份额累计净值： 1.8535
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005853
基金名称： 财通聚利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值： 1.0093
基金份额累计净值： 1.0954
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 江苏银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006502
基金名称： 财通集成电路产业股票型证券投资基金A
基金份额净值： 2.2169
基金份额累计净值： 2.2169
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
基金代码： 单位：人民币元
基金名称： 006503
财通集成电路产业股票型证券投资基金C
基金份额净值： 2.1715
基金份额累计净值： 2.1715
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005850
基金名称： 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金份额净值： 1.7121
基金份额累计净值： 1.7121
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国光大银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006522
基金名称： 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金A
基金份额净值： 1.7195
基金份额累计净值： 1.7195
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006523
基金名称： 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金C
基金份额净值： 1.6872
基金份额累计净值： 1.6872
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006965
基金名称： 财通安瑞短债债券型证券投资基金A
基金份额净值： 1.0803
基金份额累计净值： 1.0873
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006966
基金名称： 财通安瑞短债债券型证券投资基金C
基金份额净值： 1.0719
基金份额累计净值： 1.0782
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006658
基金名称： 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A
基金份额净值： 0.9664
基金份额累计净值： 0.9664
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006659
基金名称： 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C
基金份额净值： 0.9600
基金份额累计净值： 0.9600
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501085
基金名称： 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金份额净值： 1.6000
基金份额累计净值： 1.6000
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 007554
基金名称： 财通恒利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值： 1.0055
基金份额累计净值： 1.0155
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 徽商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 007756
基金名称： 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金份额净值： 1.0131
基金份额累计净值： 1.0501
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 008678
基金名称： 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金份额净值： 1.0188
基金份额累计净值： 1.0188
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 招商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 008575
基金名称： 财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金
基金份额净值： 1.0172
基金份额累计净值： 1.0352
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 009062
基金名称： 财通智慧成长混合型证券投资基金A
基金份额净值： 1.3192
基金份额累计净值： 1.3192
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 009063
基金名称： 财通智慧成长混合型证券投资基金C
基金份额净值： 1.3062
基金份额累计净值： 1.3062
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006967
基金名称： 财通行业龙头精选混合型证券投资基金A
基金份额净值： 1.4563
基金份额累计净值： 1.4563
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006968
基金名称： 财通行业龙头精选混合型证券投资基金C
基金份额净值： 1.4491
基金份额累计净值： 1.4491
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 008983
基金名称： 财通科技创新混合型证券投资基金A
基金份额净值： 1.1339
基金份额累计净值： 1.1339
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 008984
基金名称： 财通科技创新混合型证券投资基金C
基金份额净值： 1.1250
基金份额累计净值： 1.1250
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 009970
基金名称： 财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金
基金万分收益： 1.1486
基金七日收益率:： 1.1486
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 008746
基金名称： 财通多利纯债债券型证券投资基金
基金万分收益： 1.0094
基金七日收益率:： 1.0094
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 南京银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 010502
基金名称： 财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金
基金万分收益： 1.0243
基金七日收益率:： 1.0243
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 兴业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 010636
基金名称： 财通安盈混合型证券投资基金A
基金万分收益： 1.0493
基金七日收益率:： 1.0493
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 兴业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 010637
基金名称： 财通安盈混合型证券投资基金C
基金万分收益： 1.0474
基金七日收益率:： 1.0474
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 兴业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 010418
基金名称： 财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金
基金万分收益： 1.0090
基金七日收益率:： 1.0090
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国宁波银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 010703
基金名称： 财通智选消费股票型证券投资基金A
基金万分收益： 0.9265
基金七日收益率:： 0.9265
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 招商证券股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 010704
基金名称： 财通智选消费股票型证券投资基金C
基金万分收益： 0.9250
基金七日收益率:： 0.9250
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 招商证券股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 011201
基金名称： 财通优势行业轮动混合型证券投资基金A
基金万分收益： 0.9684
基金七日收益率:： 0.9684
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 011202
基金名称： 财通优势行业轮动混合型证券投资基金C
基金万分收益： 0.9654
基金七日收益率:： 0.9654
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 011811
基金名称： 财通安华混合型发起式证券投资基金A
基金万分收益： 0.9879
基金七日收益率:： 0.9879
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 华夏银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 011812
基金名称： 财通安华混合型发起式证券投资基金C
基金万分收益： 0.9876
基金七日收益率:： 0.9876
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 华夏银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 002957
基金名称： 财通财通宝货币市场基金A
基金万分收益： 0.5999
基金七日收益率:： 2.1600
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 002958
基金名称： 财通财通宝货币市场基金B
基金万分收益： 0.6605
基金七日收益率:： 2.4040
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
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财通基金管理有限公司
2021年7月1日