1.公告基本信息
基金名称 工银瑞信圆 兴混合型 证券投资基 金
基金简称 工银圆兴混 合
基金主代码 009076
基金运作方 式 契约型、开放 式
基金合同生 效日 2020年4月23日
基金管理人 名称 工银瑞信基 金管理有 限公司
基金托管人 名称 招商银行股 份有限公 司
公告依据
根 据 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、 《证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办
法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金
信 息披露管 理办法》及其 他有关法 律法规以及 本基金相 关法律文件 等。
2. 基金募集情况
基金募集申 请获中国 证监会核准 的文号 证监许可【2020】221号
基金募集期 间 自 2020年4月7日
至 2020年4月20日 止
验资机构名 称 安永华明会 计师事务 所(特殊普通 合伙)
募集资金划 入基金托 管专户的日 期 2020年4月22日
募集有效认 购总户数 (单位:户) 20,891
募集期间净 认购金额 (单位:人民币 元) 2,096,181,273.23
认购资金在 募集期间 产生的利息 (单位:人民币 元) 457,751.31
募集份额(单 位:份)
有效认购份 额 2,096,181,273.23
利息结转的 份额 457,751.31
合计 2,096,639,024.54
募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固
有资 金认购本 基金情况
认购的基金 份额(单位 :份) -
占基金总份 额比例 -
其他需要说 明的事项 -
募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业
人员 认购本基 金情况
认购的基金 份额(单位 :份) 649,390.47
占基金总份 额比例 0.0310%
募集期限届 满基金是 否符合法律 法规规定 的 办 理 基 金 备 案 手 续 的
条件 是
向中国证监 会办理基 金备案手续 获得书面确 认的日期 2020年4月23日
注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为(0,10]万;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。
风险提示:
1、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
工银瑞信基金管理有限公司
2020年4月24日